Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 211 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 623 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 517 График
кредитным организациям 11118 6 426 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 777 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 707 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 707 График
Итого по разделу 1 11000 56 487 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 273 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 206 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 206 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 365 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 365 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 127 График
Итого по символам 12401-12407 12400 127 График
Итого по разделу 2 12000 29 012 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 60 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 График
Итого по разделу 3 13000 60 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 166 520 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 42 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 166 562 График
Итого по разделу 5 15000 166 562 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 504 График
По другим операциям 16203 1 434 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 938 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 125 366 График
Прочие операционные доходы 16306 1 814 График
Итого по символам 16301-16306 16300 127 202 График
Итого по разделу 6 16000 129 140 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Другие доходы 17306 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 График
Итого по разделу 7 17000 53 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 85 499 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 295 762 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 53 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 381 314 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 354 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 354 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 429 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 458 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 887 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 506 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 506 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 122 График
Итого по символам 21801-21804 21800 122 График
Итого по разделу 1 21000 8 869 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 654 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 654 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 111 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 111 График
Итого по разделу 2 22000 9 765 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 26 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 График
Итого по разделу 3 23000 26 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 166 691 График
от банков-нерезидентов 24103 42 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 166 733 График
Итого по разделу 4 24000 166 733 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 25 График
форварды 25202 1 278 График
опционы 25203 997 График
По другим операциям 25206 66 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 366 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 112 284 График
опционы 25303 40 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 112 324 График
Итого по разделу 5 25000 114 690 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 185 График
Евро 26102 10 752 График
Швейцарских франков 26104 40 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 977 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 416 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 56 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 472 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 138 График
по Евро 26302 310 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 519 График
по Швейцарским франкам 26304 754 График
по Японским иенам 26305 756 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 477 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 156 График
Серебра 26402 118 График
Платины 26403 4 011 График
Палладия 26404 1 849 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 212 График
Страхование 26410 112 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 614 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 980 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 052 График
Итого по разделу 6 26000 72 978 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 98 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 98 График
Итого по разделу 7 27000 98 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 155 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 634 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 354 427 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 98 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 373 159 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 373 159 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 155 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 155 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПУРПЕ (рег.№709) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.