Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 384 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 765 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 809 График
кредитным организациям 11118 7 568 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 144 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 185 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 185 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 893 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 893 График
Итого по разделу 1 11000 146 611 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 743 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 90 975 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 90 975 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 967 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 967 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 350 График
Итого по символам 12401-12407 12400 352 График
Итого по разделу 2 12000 122 175 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 80 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 80 График
Итого по разделу 3 13000 80 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 444 505 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 797 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 448 302 График
Итого по разделу 5 15000 448 302 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 210 График
По другим операциям 16203 4 359 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 569 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 30 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 283 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 361 756 График
Прочие операционные доходы 16306 4 906 График
Итого по символам 16301-16306 16300 366 975 График
Итого по разделу 6 16000 377 544 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 159 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 027 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 027 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 117 График
Другие доходы 17306 182 График
Итого по символам 17301-17306 17300 299 График
Итого по разделу 7 17000 4 495 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 268 786 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 825 926 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 495 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 099 207 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 066 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 066 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 429 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 214 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 643 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 533 График
Нерезидентов 21602 58 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 591 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 348 График
Итого по символам 21801-21804 21800 348 График
Итого по разделу 1 21000 25 648 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 63 532 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 63 532 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 112 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 112 График
Итого по разделу 2 22000 63 644 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 139 График
прочих нерезидентов 23104 176 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 315 График
Итого по разделу 3 23000 315 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 41 График
от кредитных организаций 24102 452 452 График
от банков-нерезидентов 24103 3 797 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 456 290 График
Итого по разделу 4 24000 456 290 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 98 График
форварды 25202 4 098 График
опционы 25203 3 516 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 48 График
По другим операциям 25206 276 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 036 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 326 448 График
опционы 25303 145 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 326 593 График
Итого по разделу 5 25000 334 629 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 113 679 График
Евро 26102 28 731 График
Швейцарских франков 26104 134 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 142 544 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 141 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 389 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 530 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 445 График
по Евро 26302 1 685 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 995 График
по Швейцарским франкам 26304 2 640 График
по Японским иенам 26305 2 664 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 316 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 745 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 371 График
Серебра 26402 875 График
Платины 26403 11 754 График
Палладия 26404 2 789 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 159 График
Аудит 26408 315 График
Страхование 26410 918 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 563 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 550 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 294 График
Итого по разделу 6 26000 222 113 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 350 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 350 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 19 График
Другие расходы 27308 115 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 134 График
Итого по разделу 7 27000 484 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 008 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 996 График
Итого по разделу 8 28000 996 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 89 292 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 013 347 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 484 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 103 123 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 104 119 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 916 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 920 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 920 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПУРПЕ (рег.№709) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.