Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 804 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 894 График
кредитным организациям 11118 3 151 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 849 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 098 График
в банках-нерезидентах 11303 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 124 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 542 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 542 График
Итого по разделу 1 11000 83 526 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 251 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 421 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 95 586 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 95 586 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 68 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 68 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 007 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 283 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 290 График
Итого по разделу 2 12000 152 616 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 788 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 788 График
Итого по разделу 3 13000 788 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 974 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 16 535 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 72 509 График
Итого по разделу 5 15000 72 509 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 521 График
По другим операциям 16203 11 455 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 976 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 108 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 213 838 График
Прочие операционные доходы 16306 5 596 График
Итого по символам 16301-16306 16300 219 542 График
Итого по разделу 6 16000 239 518 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 62 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
Другие доходы 17306 278 График
Итого по символам 17301-17306 17300 322 График
Итого по разделу 7 17000 384 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 236 142 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 312 815 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 384 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 549 341 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 631 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 631 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 860 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 860 График
Итого по разделу 1 21000 9 491 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 661 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 661 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 6 475 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 475 График
Итого по разделу 2 22000 53 136 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 56 276 График
от банков-нерезидентов 24103 16 535 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 72 811 График
Итого по разделу 4 24000 72 811 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 56 График
форварды 25202 2 610 График
опционы 25203 5 129 График
По другим операциям 25206 128 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 923 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 259 378 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 259 378 График
Итого по разделу 5 25000 267 301 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 928 График
Евро 26102 19 051 График
Швейцарских франков 26104 171 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 93 150 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 484 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 484 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 888 График
по Евро 26302 1 072 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 076 График
по Швейцарским франкам 26304 1 319 График
по Японским иенам 26305 2 081 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 436 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 250 График
Серебра 26402 320 График
Платины 26403 14 054 График
Палладия 26404 66 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 011 График
Аудит 26408 111 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 871 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 266 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 265 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 263 График
Итого по разделу 6 26000 149 333 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 53 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 53 График
Итого по разделу 7 27000 56 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 338 График
Итого по разделу 8 28000 1 338 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 62 627 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 489 445 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 56 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 552 128 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 553 466 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 787 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 125 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 125 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПУРПЕ (рег.№709) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.