Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 448 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 147 График
кредитным организациям 11118 1 795 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 440 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 992 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 992 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 293 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 293 График
Итого по разделу 1 11000 41 152 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 041 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 953 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 953 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 253 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 253 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 171 График
Итого по символам 12401-12407 12400 171 График
Итого по разделу 2 12000 56 585 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 169 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 169 График
Итого по разделу 3 13000 169 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 63 921 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 101 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 022 График
Итого по разделу 5 15000 68 022 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 График
По другим операциям 16203 6 784 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 799 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 151 497 График
Прочие операционные доходы 16306 2 971 График
Итого по символам 16301-16306 16300 154 480 График
Итого по разделу 6 16000 161 279 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 32 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 97 737 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 229 470 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 32 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 327 239 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 012 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 012 График
Итого по разделу 1 21000 1 025 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 466 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 466 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 625 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 625 График
Итого по разделу 2 22000 20 091 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 64 245 График
от банков-нерезидентов 24103 4 101 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 346 График
Итого по разделу 4 24000 68 346 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 43 График
форварды 25202 1 354 График
опционы 25203 875 График
По другим операциям 25206 108 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 380 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 119 391 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 119 391 График
Итого по разделу 5 25000 121 771 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 925 График
Евро 26102 9 788 График
Швейцарских франков 26104 39 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 752 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 692 График
Итого по символам 26201-26203 26200 692 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 130 График
по Евро 26302 522 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 668 График
по Швейцарским франкам 26304 1 041 График
по Японским иенам 26305 1 024 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 385 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 173 График
Серебра 26402 208 График
Платины 26403 8 397 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 478 График
Аудит 26408 99 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 312 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 284 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 944 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 929 График
Итого по разделу 6 26000 80 758 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 182 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 182 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 39 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 График
Итого по разделу 7 27000 221 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 564 График
Итого по разделу 8 28000 3 564 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 027 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 116 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 270 875 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 221 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 292 212 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 295 776 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 463 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 463 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПУРПЕ (рег.№709) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.