Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 634 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 638 График
кредитным организациям 11118 4 664 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 381 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 654 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 654 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 51 График
в банках-нерезидентах 11303 73 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 124 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 014 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 014 График
Итого по разделу 1 11000 80 109 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 344 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 133 606 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 133 606 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 56 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 56 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 382 График
Итого по символам 12401-12407 12400 382 График
Итого по разделу 2 12000 165 739 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 621 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 621 График
Итого по разделу 3 13000 621 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 307 262 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 307 262 График
Итого по разделу 5 15000 307 262 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 952 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 952 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 108 294 График
Прочие операционные доходы 16306 6 635 График
Итого по символам 16301-16306 16300 114 929 График
Итого по разделу 6 16000 122 881 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 62 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 71 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 9 График
материальных ценностей 17303 12 График
Другие доходы 17306 51 График
Итого по символам 17301-17306 17300 72 График
Итого по разделу 7 17000 161 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 245 848 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 430 764 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 161 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 676 773 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 242 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 242 График
Итого по разделу 1 21000 2 242 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 66 574 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 66 574 График
Итого по разделу 2 22000 66 574 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 308 624 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 308 624 График
Итого по разделу 4 24000 308 624 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 920 График
опционы 25203 1 052 График
По другим операциям 25206 56 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 028 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 141 281 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 141 281 График
Итого по разделу 5 25000 145 309 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 818 График
Евро 26102 12 929 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 85 773 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 252 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 252 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 110 График
по Евро 26302 977 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 728 График
по Швейцарским франкам 26304 2 388 График
по Японским иенам 26305 2 366 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 681 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 296 График
Серебра 26402 159 График
Платины 26403 19 878 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 012 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 165 График
Публикация отчетности 26409 59 График
Страхование 26410 407 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 057 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 581 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 621 График
Итого по разделу 6 26000 153 327 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 График
Итого по разделу 7 27000 52 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 213 График
Итого по разделу 8 28000 4 213 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 643 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 816 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 607 262 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 676 130 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 680 343 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 570 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 570 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПУРПЕ (рег.№709) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.