Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 376 График
гражданам (физическим лицам) 11115 614 График
кредитным организациям 11118 5 384 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 805 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 179 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 655 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 655 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 86 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 86 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 664 График
кредитных организаций 11604 3 674 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 338 График
Итого по разделу 1 11000 45 258 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 210 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 306 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 306 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 536 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 536 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 133 График
Итого по символам 12401-12407 12400 133 График
Итого по разделу 2 12000 40 501 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 75 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 75 График
Итого по разделу 3 13000 75 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 910 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 910 График
Итого по разделу 5 15000 4 910 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 227 График
По другим операциям 16203 937 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 164 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 887 График
Прочие операционные доходы 16306 1 628 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 515 График
Итого по разделу 6 16000 16 679 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 92 График
Итого по символам 17301-17306 17300 92 График
Итого по разделу 7 17000 107 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 85 759 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 664 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 107 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 107 530 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 118 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 118 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 78 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 78 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 965 График
Итого по символам 21601-21602 21600 965 График
Итого по разделу 1 21000 1 161 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 554 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 554 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 734 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 734 График
Итого по разделу 2 22000 7 288 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 201 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 201 График
Итого по разделу 3 23000 201 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 039 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 039 График
Итого по разделу 4 24000 5 039 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 571 График
опционы 25203 283 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 58 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 921 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 653 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 653 График
Итого по разделу 5 25000 24 574 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 109 График
Евро 26102 5 443 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 569 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 593 График
Итого по символам 26201-26203 26200 593 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 208 График
по Евро 26302 82 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 531 График
по Швейцарским франкам 26304 1 435 График
по Японским иенам 26305 1 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 448 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 110 График
Серебра 26402 130 График
Платины 26403 8 383 График
Палладия 26404 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 338 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 121 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 255 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 563 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 717 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 681 График
Итого по разделу 6 26000 60 291 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
Итого по разделу 7 27000 13 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 449 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 90 105 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 98 567 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 7 531 График
а) прибыль 31005 1 432 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 963 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПУРПЕ (рег.№709) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.