Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 702 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 891 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 416 График
гражданам (физическим лицам) 11115 164 456 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 133 График
кредитным организациям 11118 3 597 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 400 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 247 595 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 231 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 233 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 15 473 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 473 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 489 График
кредитных организаций 11604 109 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 598 График
Итого по разделу 1 11000 273 899 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 348 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 847 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 157 794 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 157 794 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 463 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 463 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 713 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 71 График
Итого по символам 12401-12407 12400 784 График
Итого по разделу 2 12000 172 236 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 668 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 141 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 421 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 421 График
Итого по разделу 3 13000 4 230 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 41 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 41 График
Итого по разделу 4 14000 41 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 101 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 591 445 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 591 546 График
Итого по разделу 5 15000 591 546 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 878 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 143 График
По другим операциям 16203 563 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 584 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 483 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 311 958 График
Итого по символам 16301-16306 16300 312 441 График
Итого по разделу 6 16000 314 025 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 151 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 92 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 464 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 464 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 57 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 72 График
Итого по разделу 7 17000 8 779 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 446 135 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 909 842 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 779 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 364 756 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 351 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 351 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 46 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 269 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 315 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 64 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 676 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 740 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 30 График
Кредитных организаций 21415 66 График
Банка России 21417 6 750 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 846 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 926 График
Нерезидентов 21602 312 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 238 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 078 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 078 График
Итого по разделу 1 21000 93 568 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 157 235 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 157 235 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 63 986 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 63 986 График
Итого по разделу 2 22000 221 221 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 403 График
Прочих ценных бумаг 23105 276 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 679 График
Итого по разделу 3 23000 1 679 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 303 График
от кредитных организаций 24102 597 383 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 597 686 График
Итого по разделу 4 24000 597 686 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 523 График
форварды 25202 983 График
опционы 25203 1 573 График
По другим операциям 25206 564 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 643 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 303 434 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 303 434 График
Итого по разделу 5 25000 307 077 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 367 График
Евро 26102 15 676 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 043 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 091 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 119 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 313 График
по Евро 26302 3 486 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 587 График
по Швейцарским франкам 26304 776 График
по Японским иенам 26305 1 549 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 711 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 244 График
Серебра 26402 53 График
Платины 26403 2 900 График
Палладия 26404 331 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 864 График
Аудит 26408 430 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 2 928 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 874 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 064 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 710 График
Итого по разделу 6 26000 126 583 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 600 График
Другие расходы 27308 60 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 660 График
Итого по разделу 7 27000 7 686 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 256 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 314 789 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 033 025 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 686 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 355 500 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 355 500 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 256 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 256 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПУЛЬС СТОЛИЦЫ (рег.№3002) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.