Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 325 График
гражданам (физическим лицам) 11115 94 207 График
кредитным организациям 11118 576 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 130 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 94 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 94 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 770 График
кредитных организаций 11604 3 274 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 044 График
Итого по разделу 1 11000 136 246 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 292 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 014 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 74 156 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 74 156 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 512 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 576 График
Итого по разделу 2 12000 80 086 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 041 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 350 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 35 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 35 График
Итого по разделу 3 13000 3 426 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 336 145 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 336 145 График
Итого по разделу 5 15000 336 145 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 097 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 321 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 426 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 261 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 428 778 График
Итого по символам 16301-16306 16300 429 039 График
Итого по разделу 6 16000 430 465 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 123 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 График
Итого по разделу 7 17000 1 216 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 216 332 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 770 036 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 216 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 987 584 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 320 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 320 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 385 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 385 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 106 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 106 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 425 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 425 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 556 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 556 График
Итого по разделу 1 21000 41 792 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 953 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 64 953 График
Итого по разделу 2 22000 64 953 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 109 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 109 График
Итого по разделу 3 23000 109 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 345 762 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 345 762 График
Итого по разделу 4 24000 345 762 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 197 График
форварды 25202 710 График
опционы 25203 267 График
По другим операциям 25206 74 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 248 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 449 365 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 449 365 График
Итого по разделу 5 25000 450 613 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 755 График
Евро 26102 9 565 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 320 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 833 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 833 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 93 График
по Евро 26302 2 367 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 284 График
по Швейцарским франкам 26304 277 График
по Японским иенам 26305 433 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 468 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 279 График
Палладия 26404 323 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 314 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 093 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 728 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 741 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 777 График
Итого по разделу 6 26000 71 398 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 49 График
Другие расходы 27308 60 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 109 График
Итого по разделу 7 27000 109 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 144 График
Итого по разделу 8 28000 3 144 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 848 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 106 745 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 867 882 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 109 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 974 736 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 977 880 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 704 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 704 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПУЛЬС СТОЛИЦЫ (рег.№3002) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.