Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 491 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 838 График
кредитным организациям 11118 497 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
в банках-нерезидентах 11303 227 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 249 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 288 График
кредитных организаций 11604 1 091 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 379 График
Итого по разделу 1 11000 47 459 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 244 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 929 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 524 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 524 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 232 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 53 График
Итого по символам 12401-12407 12400 285 График
Итого по разделу 2 12000 32 982 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 385 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 385 График
Итого по разделу 3 13000 1 385 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 104 091 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 104 091 График
Итого по разделу 5 15000 104 091 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 66 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 График
По другим операциям 16203 121 График
Итого по символам 16201-16203 16200 203 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 103 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 284 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 387 График
Итого по разделу 6 16000 21 590 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 849 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 866 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 890 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 441 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 127 066 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 890 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 208 397 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 117 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 117 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 381 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 381 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 860 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 873 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 550 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 550 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 477 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 477 График
Итого по разделу 1 21000 11 398 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 995 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 995 График
Итого по разделу 2 22000 28 995 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 95 116 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 95 116 График
Итого по разделу 4 24000 95 116 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 367 График
форварды 25202 639 График
опционы 25203 117 График
По другим операциям 25206 796 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 919 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 24 635 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 635 График
Итого по разделу 5 25000 26 554 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 831 График
Евро 26102 4 180 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 011 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 542 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 542 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 График
по Евро 26302 401 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 382 График
по Швейцарским франкам 26304 1 076 График
по Японским иенам 26305 236 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 112 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 135 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 473 График
Аудит 26408 271 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 130 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 076 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 220 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 313 График
Итого по разделу 6 26000 36 978 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 График
Итого по разделу 7 27000 35 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 630 График
Итого по разделу 8 28000 4 630 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 321 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 393 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 158 648 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 199 076 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 203 706 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 691 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 691 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПУЛЬС СТОЛИЦЫ (рег.№3002) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.