Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 781 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 552 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 65 График
кредитным организациям 11118 6 610 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 98 008 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
в банках-нерезидентах 11303 73 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 111 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 164 График
прочих резидентов 11505 3 992 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 156 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 336 График
кредитных организаций 11604 729 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 065 График
Итого по разделу 1 11000 115 347 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 378 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 838 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 765 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 765 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 564 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 664 График
Итого по разделу 2 12000 17 267 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 40 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 332 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 332 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 332 График
Итого по разделу 3 13000 5 704 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 23 369 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 369 График
Итого по разделу 5 15000 23 369 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 3 575 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 575 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 381 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 35 График
По другим операциям 16203 248 График
Итого по символам 16201-16203 16200 664 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 120 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 645 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 154 573 График
Итого по символам 16301-16306 16300 155 338 График
Итого по разделу 6 16000 159 577 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 553 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 383 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 383 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 53 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 3 049 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 132 614 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 188 650 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 049 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 324 313 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 725 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 725 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 941 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 941 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 375 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 617 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 992 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 266 График
Итого по символам 21401-21417 21400 266 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 941 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 941 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 593 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 593 График
Итого по разделу 1 21000 20 460 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 227 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 227 График
Итого по разделу 2 22000 3 227 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 23 График
Прочих ценных бумаг 23105 486 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 509 График
Итого по разделу 3 23000 509 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 24 367 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 367 График
Итого по разделу 4 24000 24 367 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 723 График
Итого по символам 25101-25105 25100 723 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 493 График
форварды 25202 1 185 График
опционы 25203 224 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 2 661 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 593 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 154 627 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 154 627 График
Итого по разделу 5 25000 159 943 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 353 График
Евро 26102 5 863 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 216 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 401 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 401 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 48 График
по Евро 26302 1 136 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 904 График
по Швейцарским франкам 26304 2 368 График
по Японским иенам 26305 1 169 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 55 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 680 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 134 График
Платины 26403 1 924 График
Палладия 26404 1 749 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 642 График
Аудит 26408 337 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 466 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 261 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 879 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 411 График
Итого по разделу 6 26000 72 708 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 График
Итого по разделу 7 27000 36 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 687 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 257 527 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 36 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 281 250 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 43 063 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 43 063 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПУЛЬС СТОЛИЦЫ (рег.№3002) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.