Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 628 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 382 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
кредитным организациям 11118 2 312 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 592 График
прочих резидентов 11505 985 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 577 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 862 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 862 График
Итого по разделу 1 11000 29 814 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 331 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 588 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 588 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 51 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 24 График
Итого по символам 12401-12407 12400 75 График
Итого по разделу 2 12000 2 016 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 682 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 682 График
Итого по разделу 3 13000 3 684 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 964 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 964 График
Итого по разделу 5 15000 2 964 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 76 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 52 График
Итого по символам 16201-16203 16200 133 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 58 544 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 544 График
Итого по разделу 6 16000 58 677 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 358 График
Итого по символам 17201-17203 17200 358 График
Итого по разделу 7 17000 387 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 31 830 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 65 325 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 387 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 97 542 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 151 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 151 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 740 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 740 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 410 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 459 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 267 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 267 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 146 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 146 График
Итого по разделу 1 21000 10 764 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 147 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 147 График
Итого по разделу 2 22000 147 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 762 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 827 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 589 График
Итого по разделу 4 24000 3 589 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 255 График
опционы 25203 48 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 118 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 429 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 57 041 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 57 041 График
Итого по разделу 5 25000 57 470 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 953 График
Евро 26102 1 278 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 231 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 656 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 656 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 352 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 830 График
по Швейцарским франкам 26304 585 График
по Японским иенам 26305 146 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 913 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 294 График
Палладия 26404 393 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 526 График
Аудит 26408 91 График
Страхование 26410 142 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 896 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 63 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 405 График
Итого по разделу 6 26000 16 205 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 График
Итого по разделу 7 27000 35 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 911 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 77 264 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 88 210 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 332 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПУЛЬС СТОЛИЦЫ (рег.№3002) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.