Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 200 097 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 242 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 191 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 617 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 250 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 229 График
в банках-нерезидентах 11303 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 277 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 628 График
в кредитных организациях 11402 75 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 703 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 913 График
прочих нерезидентов 11508 15 217 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 130 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 53 436 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 53 436 График
Итого по разделу 1 11000 338 717 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 945 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 321 840 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 322 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 688 366 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 688 366 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 518 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 518 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 927 График
Итого по символам 12401-12407 12400 927 График
Итого по разделу 2 12000 4 034 596 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 131 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 131 График
Итого по разделу 3 13000 131 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 112 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 661 252 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 661 364 График
Итого по разделу 5 15000 11 661 364 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 202 513 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 202 513 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 46 561 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 24 085 График
Итого по символам 16201-16203 16200 70 653 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 71 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 825 526 График
Прочие операционные доходы 16306 3 630 График
Итого по символам 16301-16306 16300 829 227 График
Итого по разделу 6 16000 1 102 393 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 260 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 412 График
Итого по символам 17101-17103 17100 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 71 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 358 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 633 График
денежной наличности 17304 76 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 236 График
Другие доходы 17306 1 743 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 638 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 688 График
Итого по разделу 7 17000 3 804 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 373 313 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 763 888 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 804 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 141 005 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 5 996 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 996 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 55 300 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 664 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 57 967 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 83 556 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 089 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 85 645 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 566 График
Нерезидентов 21502 29 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 595 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 113 498 График
Нерезидентов 21602 296 График
Итого по символам 21601-21602 21600 113 794 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 923 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 923 График
Итого по разделу 1 21000 276 920 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 122 286 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 122 286 График
Итого по разделу 2 22000 3 122 286 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 69 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 69 График
Итого по разделу 3 23000 69 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 054 777 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 054 777 График
Итого по разделу 4 24000 12 054 777 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 14 593 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 14 593 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 798 График
форварды 25202 14 153 График
свопы 25204 1 519 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 165 График
По другим операциям 25206 77 161 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 129 796 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 789 213 График
опционы 25303 27 374 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 816 587 График
Итого по разделу 5 25000 960 976 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 98 292 График
Евро 26102 29 348 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 127 640 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 409 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 409 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 731 График
по Евро 26302 27 461 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 248 График
по Швейцарским франкам 26304 32 518 График
по Японским иенам 26305 3 974 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 634 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 566 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 261 График
Серебра 26402 401 График
Платины 26403 5 870 График
Палладия 26404 217 График
Других драгоценных металлов 26405 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 518 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 222 График
Аудит 26408 4 610 График
Страхование 26410 10 527 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 268 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 339 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 280 График
Итого по разделу 6 26000 284 895 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 105 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 81 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 90 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 192 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 54 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 649 График
Другие расходы 27308 12 091 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 7 956 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 794 График
Итого по разделу 7 27000 13 091 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 57 230 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 14 433 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 71 663 График
Итого по разделу 8 28000 71 663 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 427 991 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 399 206 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 300 717 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 091 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 713 014 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 784 677 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 356 328 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 356 328 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПСКБ (рег.№2551) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.