Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 270 454 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 242 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 550 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 624 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 337 887 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 455 График
в банках-нерезидентах 11303 81 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 536 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 883 График
в кредитных организациях 11402 116 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 999 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 32 221 График
прочих нерезидентов 11508 37 017 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 69 238 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 73 383 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 73 383 График
Итого по разделу 1 11000 503 055 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 375 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 482 049 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 483 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 611 243 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 611 243 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 828 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 828 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 355 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 355 График
Итого по разделу 2 12000 5 130 850 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 412 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 412 График
Итого по разделу 3 13000 412 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 296 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 435 321 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 435 617 График
Итого по разделу 5 15000 17 435 617 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 14 494 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 14 494 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 68 111 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 37 449 График
Итого по символам 16201-16203 16200 105 567 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 107 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 98 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 122 780 График
Прочие операционные доходы 16306 7 451 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 130 436 График
Итого по разделу 6 16000 1 250 497 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 291 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 461 График
Итого по символам 17101-17103 17100 752 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 73 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 360 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 448 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 859 График
денежной наличности 17304 108 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 561 График
Другие доходы 17306 2 178 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 026 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 706 График
Итого по разделу 7 17000 5 906 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 633 905 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 686 526 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 906 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 326 337 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 9 120 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 120 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 65 680 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 285 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 969 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 137 201 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 815 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 140 016 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 412 График
Нерезидентов 21502 40 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 452 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 173 457 График
Нерезидентов 21602 424 График
Итого по символам 21601-21602 21600 173 881 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 265 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 265 График
Итого по разделу 1 21000 410 703 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 529 623 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 529 623 График
Итого по разделу 2 22000 4 529 623 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 184 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 054 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 238 График
Итого по разделу 3 23000 2 238 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 266 График
от кредитных организаций 24102 16 833 716 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 833 982 График
Итого по разделу 4 24000 16 833 982 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 91 241 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 91 241 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 063 График
форварды 25202 23 530 График
свопы 25204 2 433 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 44 745 График
По другим операциям 25206 115 631 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 190 402 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 102 876 График
опционы 25303 42 137 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 145 013 График
Итого по разделу 5 25000 1 426 656 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 191 215 График
Евро 26102 48 669 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 239 884 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 479 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 479 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 615 График
по Евро 26302 43 086 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 887 График
по Швейцарским франкам 26304 43 066 График
по Японским иенам 26305 5 908 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 712 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 115 274 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 261 График
Серебра 26402 529 График
Платины 26403 8 783 График
Палладия 26404 265 График
Других драгоценных металлов 26405 85 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 146 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 232 График
Аудит 26408 4 610 График
Страхование 26410 14 658 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 267 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 156 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 992 График
Итого по разделу 6 26000 460 629 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 81 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 132 График
индивидуальных предпринимателей 27203 133 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 346 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 54 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 882 График
Другие расходы 27308 16 033 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 9 403 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 969 График
Итого по разделу 7 27000 17 415 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 94 656 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 18 851 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 113 507 График
Итого по разделу 8 28000 113 507 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 645 091 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 940 326 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 723 505 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 415 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 681 246 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 794 753 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 130 913 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 130 913 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 531 584 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 400 671 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПСКБ (рег.№2551) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.