Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 409 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 765 302 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 591 График
гражданам (физическим лицам) 11115 162 682 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 895 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 939 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 224 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 714 График
в банках-нерезидентах 11303 9 654 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 368 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 83 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 83 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 9 565 График
прочих резидентов 11505 870 График
прочих нерезидентов 11508 239 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 674 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 152 217 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 152 217 График
Итого по разделу 1 11000 1 117 462 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 890 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 003 801 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 004 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 682 223 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 682 223 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 673 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 673 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 471 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 474 График
Итого по разделу 2 12000 1 744 061 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 156 145 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 156 145 График
Итого по разделу 5 15000 3 156 145 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 103 389 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 150 График
По другим операциям 16203 78 947 График
Итого по символам 16201-16203 16200 182 486 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 342 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 457 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 983 918 График
Прочие операционные доходы 16306 43 388 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 030 105 График
Итого по разделу 6 16000 3 212 591 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 500 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 91 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 591 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 511 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 524 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 032 График
денежной наличности 17304 752 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 782 График
Другие доходы 17306 159 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 725 График
Итого по разделу 7 17000 8 840 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 861 523 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 368 736 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 840 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 239 099 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 8 994 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 994 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 50 806 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 193 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 50 999 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 198 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 237 437 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 458 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 239 093 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 887 График
Итого по символам 21401-21417 21400 887 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 770 График
Нерезидентов 21502 45 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 815 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 204 586 График
Нерезидентов 21602 1 468 График
Итого по символам 21601-21602 21600 206 054 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 065 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 065 График
Итого по разделу 1 21000 533 907 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 698 325 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 698 325 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 28 095 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 28 095 График
Итого по разделу 2 22000 726 420 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 311 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 693 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 004 График
Итого по разделу 3 23000 1 004 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 602 График
от кредитных организаций 24102 3 041 147 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 042 749 График
Итого по разделу 4 24000 3 042 749 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 744 График
форварды 25202 41 330 График
свопы 25204 8 882 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 402 891 График
По другим операциям 25206 93 254 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 549 101 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 155 143 График
опционы 25303 84 606 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 239 749 График
Итого по разделу 5 25000 3 788 850 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 266 923 График
Евро 26102 56 089 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 323 012 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 52 415 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 52 415 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 505 График
по Евро 26302 72 640 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 261 График
по Швейцарским франкам 26304 62 045 График
по Японским иенам 26305 12 447 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 711 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 182 609 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 587 График
Серебра 26402 1 659 График
Платины 26403 12 902 График
Палладия 26404 4 271 График
Других драгоценных металлов 26405 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 954 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 79 График
Аудит 26408 3 740 График
Публикация отчетности 26409 73 График
Страхование 26410 22 050 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 602 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 120 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 119 128 График
Итого по разделу 6 26000 677 164 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 257 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 257 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 23 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 106 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 129 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 385 График
Другие расходы 27308 19 086 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 368 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 481 График
Итого по разделу 7 27000 19 867 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 85 492 График
Итого по разделу 8 28000 85 492 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 449 138 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 260 327 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 509 767 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 867 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 789 961 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 875 453 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 363 646 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 363 646 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПСКБ (рег.№2551) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.