Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 143 780 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 275 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 766 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 288 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 170 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 138 График
в кредитных организациях 11215 314 График
в банках-нерезидентах 11216 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 454 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 784 График
в банках-нерезидентах 11303 7 052 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 836 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 19 График
в банках-нерезидентах 11403 934 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 953 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 5 473 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 473 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 226 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 226 График
Итого по разделу 1 11000 208 057 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 241 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 174 502 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 174 743 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 366 234 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 366 234 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 618 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 618 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 709 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 712 График
Итого по разделу 2 12000 554 307 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 530 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 594 723 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 596 253 График
Итого по разделу 5 15000 596 253 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 957 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 189 График
По другим операциям 16203 16 499 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 645 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 50 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 856 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 472 467 График
Прочие операционные доходы 16306 1 434 График
Итого по символам 16301-16306 16300 474 807 График
Итого по разделу 6 16000 515 452 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 660 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 123 График
Итого по символам 17101-17103 17100 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 388 График
Итого по символам 17201-17203 17200 388 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 327 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 597 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 934 График
Итого по разделу 7 17000 2 105 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 762 364 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 111 705 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 105 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 876 174 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 2 698 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 698 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 010 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 55 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 065 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 509 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 363 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 108 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 128 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 108 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 78 График
Итого по символам 21401-21417 21400 78 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 449 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 453 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 118 График
Нерезидентов 21602 220 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 338 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 351 График
Итого по символам 21801-21804 21800 351 График
Итого по разделу 1 21000 93 091 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 169 211 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 169 211 График
Итого по разделу 2 22000 169 211 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 852 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 852 График
Итого по разделу 3 23000 1 852 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 066 График
от кредитных организаций 24102 787 656 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 788 722 График
Итого по разделу 4 24000 788 722 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 829 График
форварды 25202 5 935 График
свопы 25204 2 451 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 47 304 График
По другим операциям 25206 9 943 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 66 462 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 537 967 График
опционы 25303 19 723 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 557 690 График
Итого по разделу 5 25000 624 152 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 705 График
Евро 26102 15 393 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 098 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 519 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 519 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 541 График
по Евро 26302 5 807 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 941 График
по Швейцарским франкам 26304 4 445 График
по Японским иенам 26305 2 356 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 152 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 242 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 327 График
Платины 26403 2 901 График
Палладия 26404 618 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 865 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 49 График
Страхование 26410 4 368 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 475 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 568 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 202 График
Итого по разделу 6 26000 122 061 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 56 График
Другие расходы 27308 3 584 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 640 График
Итого по разделу 7 27000 3 640 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 829 График
Итого по разделу 8 28000 13 829 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 73 445 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 262 302 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 536 787 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 640 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 802 729 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 816 558 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 616 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 616 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПСКБ (рег.№2551) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.