Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 446 645 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 986 График
гражданам (физическим лицам) 11115 89 825 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 348 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 542 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 155 График
в кредитных организациях 11215 314 График
в банках-нерезидентах 11216 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 476 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 453 График
в банках-нерезидентах 11303 16 670 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 123 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 60 График
в банках-нерезидентах 11403 3 735 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 795 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 6 500 График
прочих нерезидентов 11508 1 480 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 980 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 80 496 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 80 496 График
Итого по разделу 1 11000 657 687 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 728 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 591 743 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 592 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 931 094 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 931 094 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 867 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 867 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 106 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 111 График
Итого по разделу 2 12000 1 562 543 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 130 389 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 132 020 График
Итого по разделу 5 15000 3 132 020 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 79 102 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 367 График
По другим операциям 16203 53 486 График
Итого по символам 16201-16203 16200 132 955 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 189 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 045 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 873 132 График
Прочие операционные доходы 16306 6 717 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 881 083 График
Итого по разделу 6 16000 2 014 038 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 555 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 146 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 473 График
Итого по символам 17201-17203 17200 473 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 659 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 077 График
Другие доходы 17306 118 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 858 График
Итого по разделу 7 17000 4 032 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 220 230 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 146 058 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 032 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 370 320 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 8 095 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 095 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 933 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 146 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 079 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 568 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 120 844 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 571 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 173 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 123 156 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 551 График
Итого по символам 21401-21417 21400 551 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 533 График
Нерезидентов 21502 16 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 549 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 110 126 График
Нерезидентов 21602 776 График
Итого по символам 21601-21602 21600 110 902 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 325 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 325 График
Итого по разделу 1 21000 287 657 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 615 469 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 615 469 График
Итого по разделу 2 22000 615 469 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 392 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 392 График
Итого по разделу 3 23000 3 392 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 399 721 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 399 721 График
Итого по разделу 4 24000 3 399 721 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 372 График
форварды 25202 25 414 График
свопы 25204 11 476 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 172 778 График
По другим операциям 25206 37 846 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 249 886 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 046 417 График
опционы 25303 72 296 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 118 713 График
Итого по разделу 5 25000 2 368 599 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 169 059 График
Евро 26102 43 474 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 212 533 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 214 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 214 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 418 График
по Евро 26302 38 993 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 100 График
по Швейцарским франкам 26304 15 638 График
по Японским иенам 26305 5 648 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 165 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 962 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 139 График
Серебра 26402 1 043 График
Платины 26403 8 137 График
Палладия 26404 5 197 График
Других драгоценных металлов 26405 128 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 463 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 326 График
Аудит 26408 3 899 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 13 925 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 50 940 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 160 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 98 407 График
Итого по разделу 6 26000 414 116 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 50 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 68 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 815 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 12 058 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 647 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 875 График
Итого по разделу 7 27000 14 974 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 262 График
Итого по разделу 8 28000 55 262 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 266 392 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 903 126 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 185 828 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 974 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 103 928 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 159 190 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 211 130 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 211 130 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПСКБ (рег.№2551) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.