Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 278 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 525 328 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 494 График
гражданам (физическим лицам) 11115 87 168 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 49 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 125 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 621 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 533 График
в кредитных организациях 11215 1 832 График
в банках-нерезидентах 11216 22 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 387 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 496 График
в банках-нерезидентах 11303 15 405 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 901 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 63 График
в банках-нерезидентах 11403 4 725 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 788 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 509 График
кредитных организаций 11504 20 776 График
прочих резидентов 11505 74 969 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 101 254 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 847 График
кредитных организаций 11604 46 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 893 График
Итого по разделу 1 11000 787 665 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 231 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 511 533 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 512 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 720 718 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 720 718 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 045 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 045 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 669 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 673 График
Итого по разделу 2 12000 1 276 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 504 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 364 829 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 375 333 График
Итого по разделу 5 15000 2 375 333 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 89 092 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 989 График
По другим операциям 16203 129 166 График
Итого по символам 16201-16203 16200 219 247 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 586 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 300 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 360 081 График
Прочие операционные доходы 16306 5 192 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 367 159 График
Итого по разделу 6 16000 2 586 406 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 076 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 118 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 194 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 866 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 873 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 824 График
денежной наличности 17304 39 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 320 График
Другие доходы 17306 221 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 404 График
Итого по разделу 7 17000 7 471 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 063 865 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 961 739 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 471 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 033 075 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 8 601 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 601 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 935 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 133 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 068 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 467 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 112 210 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 106 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 291 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 115 074 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 451 График
Итого по символам 21401-21417 21400 451 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 629 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 633 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 126 327 График
Нерезидентов 21602 725 График
Итого по символам 21601-21602 21600 127 052 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 372 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 372 График
Итого по разделу 1 21000 288 251 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 676 610 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 676 610 График
Итого по разделу 2 22000 676 610 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 634 График
прочих нерезидентов 23104 12 526 График
Прочих ценных бумаг 23105 51 852 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 68 012 График
Итого по разделу 3 23000 68 012 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 100 График
от кредитных организаций 24102 2 359 268 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 359 368 График
Итого по разделу 4 24000 2 359 368 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 829 График
форварды 25202 27 845 График
свопы 25204 13 084 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 113 230 График
По другим операциям 25206 62 554 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 218 542 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 470 665 График
опционы 25303 111 156 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 581 821 График
Итого по разделу 5 25000 2 800 363 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 225 517 График
Евро 26102 44 948 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 270 465 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 529 График
Итого по символам 26201-26203 26200 26 529 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 595 График
по Евро 26302 13 570 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 365 График
по Швейцарским франкам 26304 16 553 График
по Японским иенам 26305 8 237 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 359 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 288 График
Серебра 26402 1 194 График
Платины 26403 10 016 График
Палладия 26404 8 429 График
Других драгоценных металлов 26405 86 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 574 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 292 График
Аудит 26408 3 495 График
Публикация отчетности 26409 65 График
Страхование 26410 14 689 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 50 634 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 571 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 109 333 График
Итого по разделу 6 26000 456 686 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 80 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 47 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 47 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 260 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 График
Другие расходы 27308 16 804 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 077 График
Итого по разделу 7 27000 17 204 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 300 График
Итого по разделу 8 28000 51 300 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 366 581 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 964 861 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 684 429 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 204 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 666 494 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 717 794 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 315 281 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 315 281 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПСКБ (рег.№2551) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.