Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 278 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 243 509 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 196 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 521 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 286 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 287 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 393 График
в кредитных организациях 11215 849 График
в банках-нерезидентах 11216 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 249 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 879 График
в банках-нерезидентах 11303 5 309 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 188 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 24 График
в банках-нерезидентах 11403 2 792 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 816 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 509 График
кредитных организаций 11504 5 768 График
прочих резидентов 11505 52 080 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 63 357 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 104 График
кредитных организаций 11604 39 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 143 График
Итого по разделу 1 11000 380 564 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 240 450 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 241 081 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 317 932 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 317 932 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 966 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 966 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 162 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 165 График
Итого по разделу 2 12000 579 144 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 278 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 781 469 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 785 747 График
Итого по разделу 5 15000 785 747 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 39 385 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 334 График
По другим операциям 16203 24 658 График
Итого по символам 16201-16203 16200 64 377 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 382 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 144 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 044 974 График
Прочие операционные доходы 16306 2 422 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 047 922 График
Итого по разделу 6 16000 1 112 299 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 119 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 97 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 797 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 798 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 437 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 966 График
Другие доходы 17306 168 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 576 График
Итого по разделу 7 17000 5 590 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 959 708 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 898 046 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 590 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 863 344 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 3 188 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 188 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 219 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 80 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 299 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 263 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 58 865 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 70 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 45 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 243 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 147 График
Итого по символам 21401-21417 21400 147 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 074 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 075 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 989 График
Нерезидентов 21602 350 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 339 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 589 График
Итого по символам 21801-21804 21800 589 График
Итого по разделу 1 21000 141 880 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 271 393 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 271 393 График
Итого по разделу 2 22000 271 393 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 633 График
прочих нерезидентов 23104 2 706 График
Прочих ценных бумаг 23105 28 596 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 935 График
Итого по разделу 3 23000 34 935 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 892 График
от кредитных организаций 24102 832 439 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 837 331 График
Итого по разделу 4 24000 837 331 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 729 График
форварды 25202 10 847 График
свопы 25204 7 663 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 379 График
По другим операциям 25206 38 679 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 95 297 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 096 340 График
опционы 25303 50 536 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 146 876 График
Итого по разделу 5 25000 1 242 173 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 107 793 График
Евро 26102 27 296 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 135 089 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 283 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 283 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 743 График
по Евро 26302 5 825 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 130 График
по Швейцарским франкам 26304 6 321 График
по Японским иенам 26305 1 822 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 841 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 147 График
Серебра 26402 458 График
Платины 26403 3 829 График
Палладия 26404 4 009 График
Других драгоценных металлов 26405 38 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 954 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 144 График
Аудит 26408 3 495 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 6 622 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 965 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 159 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 855 График
Итого по разделу 6 26000 210 068 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 57 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 57 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 44 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 31 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 8 058 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 091 График
Итого по разделу 7 27000 8 192 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 153 График
Итого по разделу 8 28000 14 153 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 117 372 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 413 273 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 324 507 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 192 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 745 972 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 760 125 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 103 219 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 103 219 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПСКБ (рег.№2551) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.