Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 918 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 633 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 887 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 689 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 140 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 383 График
в кредитных организациях 11215 401 График
в банках-нерезидентах 11216 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 786 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 333 График
в банках-нерезидентах 11303 2 719 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 052 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
в банках-нерезидентах 11403 1 356 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 362 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 707 График
кредитных организаций 11504 2 875 График
прочих резидентов 11505 24 192 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 774 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 698 График
кредитных организаций 11604 39 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 737 График
Итого по разделу 1 11000 185 845 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 314 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 108 991 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 109 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 186 775 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 186 775 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 096 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 096 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 500 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 501 График
Итого по разделу 2 12000 305 677 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 362 531 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 362 531 График
Итого по разделу 5 15000 362 531 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 881 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 191 График
По другим операциям 16203 11 403 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 475 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 240 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 558 318 График
Прочие операционные доходы 16306 1 088 График
Итого по символам 16301-16306 16300 559 663 График
Итого по разделу 6 16000 592 138 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 327 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 81 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 570 График
Итого по символам 17201-17203 17200 570 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 263 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 264 График
Итого по разделу 7 17000 3 242 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 491 522 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 954 669 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 242 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 449 433 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 864 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 864 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 647 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 42 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 689 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 650 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 665 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 347 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 12 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 685 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 685 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 209 График
Нерезидентов 21602 212 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 421 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 322 График
Итого по символам 21801-21804 21800 322 График
Итого по разделу 1 21000 68 340 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 155 999 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 155 999 График
Итого по разделу 2 22000 155 999 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 283 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 283 График
Итого по разделу 3 23000 2 283 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 287 График
от кредитных организаций 24102 414 862 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 429 149 График
Итого по разделу 4 24000 429 149 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 369 График
форварды 25202 3 836 График
свопы 25204 309 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 580 График
По другим операциям 25206 13 344 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 438 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 586 580 График
опционы 25303 24 539 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 611 119 График
Итого по разделу 5 25000 642 557 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 391 График
Евро 26102 14 231 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 622 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 530 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 530 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 061 График
по Евро 26302 2 377 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 570 График
по Швейцарским франкам 26304 3 197 График
по Японским иенам 26305 567 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 772 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 176 График
Платины 26403 1 792 График
Палладия 26404 1 862 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 483 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 114 График
Страхование 26410 3 264 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 620 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 414 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 807 График
Итого по разделу 6 26000 88 731 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 31 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 3 510 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 542 График
Итого по разделу 7 27000 3 555 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 789 График
Итого по разделу 8 28000 2 789 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 58 819 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 224 339 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 162 720 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 555 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 390 614 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 393 403 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 030 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 030 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПСКБ (рег.№2551) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.