Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 278 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 369 975 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 452 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 889 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 35 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 179 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 439 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 113 График
в кредитных организациях 11215 1 327 График
в банках-нерезидентах 11216 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 455 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 473 График
в банках-нерезидентах 11303 10 914 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 387 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 43 График
в банках-нерезидентах 11403 3 732 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 775 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 509 График
кредитных организаций 11504 13 398 График
прочих резидентов 11505 70 159 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 89 066 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 052 График
кредитных организаций 11604 46 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 098 График
Итого по разделу 1 11000 577 589 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 936 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 391 344 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 392 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 506 622 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 506 622 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 754 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 754 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 888 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 891 График
Итого по разделу 2 12000 929 547 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 887 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 601 425 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 608 312 График
Итого по разделу 5 15000 1 608 312 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 62 174 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 647 График
По другим операциям 16203 39 656 График
Итого по символам 16201-16203 16200 102 477 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 496 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 273 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 731 776 График
Прочие операционные доходы 16306 3 619 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 736 164 График
Итого по разделу 6 16000 1 838 641 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 535 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 110 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 864 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 871 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 615 График
денежной наличности 17304 38 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 966 График
Другие доходы 17306 192 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 811 График
Итого по разделу 7 17000 6 327 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 507 136 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 446 953 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 327 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 960 416 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 5 793 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 793 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 142 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 95 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 237 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 945 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 86 009 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 102 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 162 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 88 218 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 279 График
Итого по символам 21401-21417 21400 279 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 796 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 798 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 93 889 График
Нерезидентов 21602 518 График
Итого по символам 21601-21602 21600 94 407 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 927 График
Итого по символам 21801-21804 21800 927 График
Итого по разделу 1 21000 216 659 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 531 242 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 531 242 График
Итого по разделу 2 22000 531 242 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 634 График
прочих нерезидентов 23104 2 706 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 397 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 49 737 График
Итого по разделу 3 23000 49 737 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 741 График
от кредитных организаций 24102 1 566 907 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 576 648 График
Итого по разделу 4 24000 1 576 648 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 227 График
форварды 25202 18 159 График
свопы 25204 9 336 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 69 378 График
По другим операциям 25206 49 540 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 147 640 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 803 801 График
опционы 25303 76 444 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 880 245 График
Итого по разделу 5 25000 2 027 885 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 165 558 График
Евро 26102 39 083 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 204 641 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 115 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 115 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 518 График
по Евро 26302 9 148 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 876 График
по Швейцарским франкам 26304 10 985 График
по Японским иенам 26305 3 885 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 426 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 172 График
Серебра 26402 787 График
Платины 26403 5 978 График
Палладия 26404 5 683 График
Других драгоценных металлов 26405 62 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 643 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 260 График
Аудит 26408 3 495 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 10 351 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 706 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 857 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 044 График
Итого по разделу 6 26000 323 226 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 59 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 47 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 47 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 214 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 График
Другие расходы 27308 11 651 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 878 График
Итого по разделу 7 27000 11 984 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 589 График
Итого по разделу 8 28000 36 589 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 223 035 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 747 901 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 977 496 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 984 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 737 381 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 773 970 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 186 446 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 186 446 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПСКБ (рег.№2551) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.