Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 406 322 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 565 График
гражданам (физическим лицам) 11115 79 282 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 24 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 859 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 498 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 769 График
в кредитных организациях 11215 1 837 График
в банках-нерезидентах 11216 31 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 637 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 887 График
в банках-нерезидентах 11303 7 097 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 984 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 22 График
в банках-нерезидентах 11403 349 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 371 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 357 График
кредитных организаций 11504 27 066 График
прочих резидентов 11505 54 479 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 84 902 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 877 График
кредитных организаций 11604 515 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 392 График
Итого по разделу 1 11000 626 338 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 312 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 437 057 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 438 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 481 959 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 481 959 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 580 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 580 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 398 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 398 График
Итого по разделу 2 12000 942 306 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 108 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 108 График
Итого по разделу 3 13000 1 108 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 112 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 197 437 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 197 549 График
Итого по разделу 5 15000 1 197 549 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 61 343 График
По другим операциям 16203 23 690 График
Итого по символам 16201-16203 16200 85 033 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 921 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 526 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 811 672 График
Прочие операционные доходы 16306 5 475 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 818 594 График
Итого по разделу 6 16000 2 903 627 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 949 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 225 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 597 График
Итого по символам 17201-17203 17200 597 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 418 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 629 График
Другие доходы 17306 98 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 149 График
Итого по разделу 7 17000 6 920 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 568 644 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 102 284 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 920 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 677 848 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 2 854 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 854 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 207 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 99 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 306 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 422 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 048 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 114 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 584 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 398 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 409 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 100 789 График
Нерезидентов 21602 657 График
Итого по символам 21601-21602 21600 101 446 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 135 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 135 График
Итого по разделу 1 21000 206 734 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 311 775 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 311 775 График
Итого по разделу 2 22000 311 775 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 437 График
прочих нерезидентов 23104 7 904 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 315 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 936 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 592 График
Итого по разделу 3 23000 23 592 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 824 График
от кредитных организаций 24102 1 302 844 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 314 668 График
Итого по разделу 4 24000 1 314 668 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 42 График
форварды 25202 8 739 График
опционы 25203 13 220 График
свопы 25204 162 График
По другим операциям 25206 42 663 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 64 826 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 922 073 График
опционы 25303 160 617 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 082 690 График
Итого по разделу 5 25000 3 147 516 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 152 051 График
Евро 26102 28 667 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 180 718 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 125 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 125 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 720 График
по Евро 26302 12 170 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 997 График
по Японским иенам 26305 2 505 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 286 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 678 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 195 График
Серебра 26402 841 График
Платины 26403 7 384 График
Палладия 26404 8 206 График
Других драгоценных металлов 26405 167 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 055 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 368 График
Аудит 26408 1 872 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 10 467 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 382 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 442 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 99 431 График
Итого по разделу 6 26000 326 952 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 14 График
индивидуальных предпринимателей 27103 58 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 72 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 259 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 259 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 27 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 119 График
Другие расходы 27308 17 078 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 235 График
Итого по разделу 7 27000 17 566 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 60 745 График
Итого по разделу 8 28000 60 745 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 329 045 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 518 509 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 812 728 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 566 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 348 803 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 409 548 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 268 300 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 268 300 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПСКБ (рег.№2551) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.