Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 102 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 463 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 960 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 376 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 880 График
в кредитных организациях 11215 457 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 498 График
в банках-нерезидентах 11303 3 550 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 048 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 684 График
кредитных организаций 11504 6 463 График
прочих резидентов 11505 14 212 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 359 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 343 График
кредитных организаций 11604 150 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 493 График
Итого по разделу 1 11000 136 147 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 320 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 72 912 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 232 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 289 601 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 289 601 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 989 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 989 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 544 График
Итого по символам 12401-12407 12400 544 График
Итого по разделу 2 12000 366 366 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 969 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 969 График
Итого по разделу 3 13000 969 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 645 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 284 726 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 285 371 График
Итого по разделу 5 15000 285 371 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 386 График
По другим операциям 16203 5 488 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 874 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 316 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 643 518 График
Прочие операционные доходы 16306 1 107 График
Итого по символам 16301-16306 16300 644 955 График
Итого по разделу 6 16000 653 829 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 381 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 45 График
Итого по символам 17101-17103 17100 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 45 График
Итого по символам 17201-17203 17200 45 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 629 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 629 График
Итого по разделу 7 17000 2 100 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 502 513 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 940 169 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 100 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 444 782 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 268 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 289 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 471 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 492 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 494 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 504 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 771 График
Нерезидентов 21602 69 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 840 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 494 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 494 График
Итого по разделу 1 21000 44 619 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 131 811 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 131 811 График
Итого по разделу 2 22000 131 811 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 370 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 370 График
Итого по разделу 3 23000 370 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 221 График
от кредитных организаций 24102 426 551 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 430 772 График
Итого по разделу 4 24000 430 772 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 1 177 График
опционы 25203 2 341 График
По другим операциям 25206 6 087 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 613 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 649 619 График
опционы 25303 15 281 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 664 900 График
Итого по разделу 5 25000 674 513 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 343 График
Евро 26102 9 368 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 711 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 145 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 145 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 212 График
по Евро 26302 2 184 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 841 График
по Японским иенам 26305 358 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 595 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 164 График
Платины 26403 1 392 График
Палладия 26404 1 488 График
Других драгоценных металлов 26405 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 274 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Страхование 26410 2 384 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 169 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 286 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 263 График
Итого по разделу 6 26000 75 714 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 37 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 3 715 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 716 График
Итого по разделу 7 27000 3 773 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 596 График
Итого по разделу 8 28000 12 596 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 83 210 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 176 430 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 181 369 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 773 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 361 572 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 374 168 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 70 614 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 70 614 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПСКБ (рег.№2551) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.