Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 284 008 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 171 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 032 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 970 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 352 196 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 137 График
в кредитных организациях 11215 1 402 График
в банках-нерезидентах 11216 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 551 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 365 График
в банках-нерезидентах 11303 6 146 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 511 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 19 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 234 График
кредитных организаций 11504 22 566 График
прочих резидентов 11505 41 687 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 487 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 972 График
кредитных организаций 11604 488 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 460 График
Итого по разделу 1 11000 450 224 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 979 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 311 369 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 312 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 418 542 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 418 542 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 244 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 244 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 798 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 798 График
Итого по разделу 2 12000 744 932 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 108 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 108 График
Итого по разделу 3 13000 1 108 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 149 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 799 955 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 800 104 График
Итого по разделу 5 15000 800 104 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 31 238 График
По другим операциям 16203 17 385 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 623 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 705 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 77 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 005 500 График
Прочие операционные доходы 16306 3 810 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 010 092 График
Итого по разделу 6 16000 2 058 715 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 993 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 125 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 494 График
Итого по символам 17201-17203 17200 494 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 218 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 629 График
Другие доходы 17306 98 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 947 График
Итого по разделу 7 17000 4 559 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 195 156 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 859 927 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 559 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 059 642 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 914 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 914 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 227 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 69 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 296 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 777 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 660 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 86 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 523 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 946 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 957 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 390 График
Нерезидентов 21602 456 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 846 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 777 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 777 График
Итого по разделу 1 21000 150 313 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 263 792 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 263 792 График
Итого по разделу 2 22000 263 792 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 63 График
прочих нерезидентов 23104 6 347 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 947 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 936 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 293 График
Итого по разделу 3 23000 20 293 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 037 График
от кредитных организаций 24102 917 552 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 922 589 График
Итого по разделу 4 24000 922 589 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 40 График
форварды 25202 5 847 График
опционы 25203 8 173 График
свопы 25204 60 График
По другим операциям 25206 30 043 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 163 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 096 722 График
опционы 25303 116 730 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 213 452 График
Итого по разделу 5 25000 2 257 615 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 112 893 График
Евро 26102 25 116 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 138 009 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 613 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 613 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 944 График
по Евро 26302 8 707 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 382 График
по Японским иенам 26305 1 798 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 116 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 947 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 162 График
Серебра 26402 514 График
Платины 26403 4 905 График
Палладия 26404 5 536 График
Других драгоценных металлов 26405 122 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 847 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 185 График
Аудит 26408 1 872 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 7 456 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 705 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 916 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 260 График
Итого по разделу 6 26000 245 829 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 252 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 252 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Другие расходы 27308 12 407 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 417 График
Итого по разделу 7 27000 12 706 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 014 График
Итого по разделу 8 28000 35 014 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 186 505 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 414 105 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 446 326 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 706 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 873 137 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 908 151 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 151 491 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 151 491 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПСКБ (рег.№2551) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.