Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 144 136 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 930 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 4 270 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 035 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 203 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 250 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 250 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 302 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 302 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 14 007 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 007 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 636 График
кредитных организаций 11604 1 712 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 348 График
Итого по разделу 1 11000 237 281 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 365 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 108 235 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 108 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 949 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 949 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 422 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 422 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 821 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 821 График
Итого по разделу 2 12000 138 792 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 585 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 585 График
Итого по разделу 3 13000 4 585 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 86 722 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 86 722 График
Итого по разделу 5 15000 86 722 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 485 График
По другим операциям 16203 7 178 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 663 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 397 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 164 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 525 435 График
Прочие операционные доходы 16306 3 670 График
Итого по символам 16301-16306 16300 529 666 График
Итого по разделу 6 16000 542 329 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 478 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 520 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 108 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 145 График
Итого по разделу 7 17000 665 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 376 073 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 633 636 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 665 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 010 374 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 347 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 347 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 825 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 825 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 134 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 136 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 149 График
Нерезидентов 21602 297 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 446 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 757 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 757 График
Итого по разделу 1 21000 59 518 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 146 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 146 График
Итого по разделу 2 22000 8 146 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 353 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 353 График
Итого по разделу 3 23000 1 353 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 523 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 91 382 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 95 905 График
Итого по разделу 4 24000 95 905 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 334 График
форварды 25202 2 896 График
опционы 25203 3 966 График
свопы 25204 312 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 93 График
По другим операциям 25206 10 336 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 937 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 528 536 График
опционы 25303 3 138 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 531 674 График
Итого по разделу 5 25000 549 611 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 175 График
Евро 26102 18 404 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 594 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 316 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 316 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 679 График
по Евро 26302 4 730 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 216 График
по Японским иенам 26305 16 704 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 252 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 581 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 174 График
Серебра 26402 455 График
Платины 26403 5 679 График
Палладия 26404 3 830 График
Других драгоценных металлов 26405 94 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 150 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 86 График
Аудит 26408 3 399 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 4 801 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 029 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 700 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 417 График
Итого по разделу 6 26000 203 908 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 83 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 83 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Другие расходы 27308 5 842 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 845 График
Итого по разделу 7 27000 5 928 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 67 664 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 850 777 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 928 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 924 369 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 153 График
а) прибыль 31005 85 852 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 86 005 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПСКБ (рег.№2551) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.