Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 243 720 График
гражданам (физическим лицам) 11115 82 146 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
кредитным организациям 11118 4 736 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 571 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 337 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 678 График
в кредитных организациях 11215 472 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 102 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 102 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 14 611 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 611 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 083 График
кредитных организаций 11604 2 297 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 380 График
Итого по разделу 1 11000 380 430 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 591 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 182 474 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 183 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 863 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 863 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 184 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 184 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 625 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 626 График
Итого по разделу 2 12000 235 738 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 585 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 585 График
Итого по разделу 3 13000 4 585 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 181 702 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 181 702 График
Итого по разделу 5 15000 181 702 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 892 График
По другим операциям 16203 12 250 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 142 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 599 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 253 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 876 414 График
Прочие операционные доходы 16306 5 519 График
Итого по символам 16301-16306 16300 882 785 График
Итого по разделу 6 16000 903 927 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 732 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 56 График
Итого по символам 17101-17103 17100 788 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 124 График
Другие доходы 17306 108 График
Итого по символам 17301-17306 17300 238 График
Итого по разделу 7 17000 1 026 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 616 168 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 090 214 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 026 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 707 408 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 264 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 264 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 301 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 301 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 96 График
Итого по символам 21401-21417 21400 96 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 250 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 252 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 70 583 График
Нерезидентов 21602 453 График
Итого по символам 21601-21602 21600 71 036 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 805 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 805 График
Итого по разделу 1 21000 96 765 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 849 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 849 График
Итого по разделу 2 22000 14 849 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 353 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 353 График
Итого по разделу 3 23000 1 353 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 922 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 181 653 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 186 575 График
Итого по разделу 4 24000 186 575 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 444 График
форварды 25202 5 563 График
опционы 25203 6 462 График
свопы 25204 684 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 105 График
По другим операциям 25206 18 275 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 533 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 914 854 График
опционы 25303 5 912 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 920 766 График
Итого по разделу 5 25000 952 299 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 138 544 График
Евро 26102 26 119 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 164 683 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 800 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 800 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 375 График
по Евро 26302 7 599 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 578 График
по Японским иенам 26305 29 899 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 274 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 725 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 274 График
Серебра 26402 667 График
Платины 26403 8 967 График
Палладия 26404 7 869 График
Других драгоценных металлов 26405 142 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 889 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 90 График
Аудит 26408 3 400 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 7 652 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 489 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 181 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 650 График
Итого по разделу 6 26000 307 858 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 128 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 131 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
Другие расходы 27308 6 621 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 642 График
Итого по разделу 7 27000 6 773 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 111 614 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 448 085 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 773 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 566 472 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 18 717 График
а) прибыль 31005 122 219 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 140 936 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПСКБ (рег.№2551) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.