Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 51 906 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 003 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 598 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 4 724 График
негосударственным финансовым организациям 11111 191 671 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 814 993 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 358 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 678 126 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 280 863 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 598 График
кредитным организациям 11118 226 828 График
банкам-нерезидентам 11119 531 938 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 579 259 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 395 865 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 52 613 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 104 252 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 765 934 График
в кредитных организациях 11215 85 038 График
в банках-нерезидентах 11216 322 984 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 330 821 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 627 089 График
в банках-нерезидентах 11303 7 654 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 634 743 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 170 396 График
в банках-нерезидентах 11403 91 738 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 262 134 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 159 545 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 83 744 График
кредитных организаций 11504 477 403 График
прочих резидентов 11505 424 337 График
иностранных государств 11506 907 График
прочих нерезидентов 11508 781 290 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 927 226 График
Итого по разделу 1 11000 47 550 789 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 607 477 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 922 577 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 530 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 118 641 071 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 118 641 071 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 262 162 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 262 162 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 22 743 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 343 677 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 249 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 393 247 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 781 925 График
Итого по разделу 2 12000 126 215 212 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 238 745 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 577 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 223 599 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 196 103 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 53 415 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 150 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 046 667 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 760 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 170 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 170 График
Итого по разделу 3 13000 2 761 426 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 154 График
от кредитных организаций 14102 1 956 График
от иностранных государств 14104 1 500 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 610 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 46 663 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 46 663 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 240 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 240 000 График
Итого по разделу 4 14000 290 273 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 306 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 200 597 146 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 14 381 551 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 214 979 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 98 357 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 98 357 График
Итого по разделу 5 15000 1 215 077 360 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 48 542 460 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 48 542 460 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 156 103 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 98 474 График
По другим операциям 16203 6 303 387 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 557 964 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 41 486 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 510 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 10 858 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 35 387 256 График
Прочие операционные доходы 16306 681 349 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 127 459 График
Итого по разделу 6 16000 91 227 883 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 245 564 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 71 132 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 440 График
Итого по символам 17101-17103 17100 323 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 232 443 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 400 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 818 График
Итого по символам 17201-17203 17200 282 661 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 13 805 980 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 421 График
денежной наличности 17304 4 076 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 24 359 График
Другие доходы 17306 1 659 309 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 495 145 График
Итого по разделу 7 17000 16 100 942 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 173 766 001 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 309 356 942 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 100 942 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 499 223 885 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 602 704 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 297 329 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 628 555 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 528 588 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 42 114 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 36 161 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 166 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 124 776 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 406 913 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 818 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 628 338 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 213 009 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 845 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 28 112 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 499 252 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 635 352 График
в кредитных организациях 21302 521 727 График
в банках-нерезидентах 21303 941 667 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 23 125 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 263 241 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 20 213 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 40 499 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 839 791 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 667 506 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 929 823 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 673 559 График
Кредитных организаций 21315 429 475 График
Банков-нерезидентов 21316 8 463 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 994 441 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 487 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 711 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 388 386 График
Кредитных организаций 21415 487 294 График
Банков-нерезидентов 21416 191 548 График
Банка России 21417 183 713 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 256 139 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 145 973 График
Нерезидентов 21502 1 220 График
Итого по символам 21501-21502 21500 147 193 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 047 213 График
Нерезидентов 21602 62 268 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 109 481 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 744 667 График
По депозитным сертификатам 21802 622 График
По векселям 21804 1 053 226 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 798 515 График
Итого по разделу 1 21000 39 333 609 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 120 980 324 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 120 980 324 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 642 График
Банка России 22203 212 369 График
кредитных организаций 22204 47 188 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 263 199 График
Итого по разделу 2 22000 121 243 523 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 400 606 График
прочих резидентов 23102 67 820 График
прочих нерезидентов 23104 147 487 График
Прочих ценных бумаг 23105 231 840 График
Иностранных государств 23106 38 292 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 126 050 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 012 095 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 605 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 605 График
Итого по разделу 3 23000 1 012 700 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 335 График
от кредитных организаций 24102 1 202 243 444 График
от банков-нерезидентов 24103 14 221 403 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 216 466 182 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 44 546 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 44 546 График
Итого по разделу 4 24000 1 216 510 728 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 41 014 758 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 41 014 758 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 52 010 График
форварды 25202 161 679 График
опционы 25203 145 851 График
свопы 25204 151 885 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 271 446 График
По другим операциям 25206 1 436 809 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 219 680 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 8 253 График
форварды 25302 56 263 756 График
опционы 25303 176 060 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 448 069 График
Итого по разделу 5 25000 99 682 507 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 743 978 График
Евро 26102 1 300 921 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 306 График
Швейцарских франков 26104 24 907 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 070 112 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 418 469 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 449 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 420 918 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 43 302 График
по Евро 26302 237 726 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 612 165 График
по Швейцарским франкам 26304 267 893 График
по Японским иенам 26305 125 259 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 689 838 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 976 183 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 689 График
Серебра 26402 33 850 График
Платины 26403 148 410 График
Палладия 26404 117 915 График
Других драгоценных металлов 26405 22 089 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 155 093 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 332 График
Аудит 26408 30 951 График
Страхование 26410 587 015 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 503 987 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 737 479 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 338 810 График
Итого по разделу 6 26000 10 806 023 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 495 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 243 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 408 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 146 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 241 112 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 96 888 График
индивидуальных предпринимателей 27203 455 978 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 793 978 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 348 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 221 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 645 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 89 377 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 742 График
Другие расходы 27308 81 955 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 365 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 185 288 График
Итого по разделу 7 27000 982 412 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 122 063 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 886 914 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 008 977 График
Итого по разделу 8 28000 1 008 977 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 652 383 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 160 577 132 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 328 011 958 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 982 412 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 489 571 502 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 490 580 479 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 643 406 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 643 406 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.