Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 25 089 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 877 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 506 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 931 График
негосударственным финансовым организациям 11111 94 450 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 206 632 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 723 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 945 282 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 328 480 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 256 График
кредитным организациям 11118 156 943 График
банкам-нерезидентам 11119 287 268 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 311 332 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 375 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 45 385 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 363 512 График
в кредитных организациях 11215 6 906 График
в банках-нерезидентах 11216 147 559 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 563 362 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 120 343 График
в банках-нерезидентах 11303 5 501 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 125 844 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 130 647 График
в банках-нерезидентах 11403 100 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 130 747 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 384 274 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 41 399 График
кредитных организаций 11504 212 180 График
прочих резидентов 11505 182 154 График
иностранных государств 11506 117 График
прочих нерезидентов 11508 398 264 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 218 388 График
Итого по разделу 1 11000 23 414 110 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 286 266 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 933 822 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 220 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 60 118 192 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 60 118 192 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 667 945 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 667 945 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 18 470 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 211 752 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 924 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 766 График
Итого по символам 12401-12407 12400 256 912 График
Итого по разделу 2 12000 63 263 137 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 292 935 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 336 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 135 773 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 91 775 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 33 410 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 147 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 290 526 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 844 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 811 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 811 График
Итого по разделу 3 13000 845 713 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 674 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 674 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 46 663 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 46 663 График
Итого по разделу 4 14000 47 337 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 828 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 673 926 101 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 416 698 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 682 345 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 28 901 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 28 901 График
Итого по разделу 5 15000 682 374 528 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 28 669 588 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 28 669 588 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 63 565 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 41 778 График
По другим операциям 16203 3 050 658 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 156 001 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 251 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 223 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 6 513 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 18 688 336 График
Прочие операционные доходы 16306 349 921 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 065 244 График
Итого по разделу 6 16000 50 890 833 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 168 646 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 985 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 186 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 167 957 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 270 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 075 График
Итого по символам 17201-17203 17200 210 302 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 924 График
денежной наличности 17304 1 788 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 34 График
Другие доходы 17306 1 656 265 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 659 011 График
Итого по разделу 7 17000 2 055 947 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 86 677 247 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 734 158 411 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 055 947 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 822 891 605 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 503 591 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 181 408 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 346 155 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 031 154 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 19 680 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 21 208 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 320 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 75 466 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 727 498 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 947 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 120 946 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 120 304 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 571 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 708 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 110 648 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 304 662 График
в кредитных организациях 21302 111 203 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 14 791 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 110 323 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 11 522 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 19 897 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 059 350 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 489 043 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 280 038 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 359 918 График
Кредитных организаций 21315 370 695 График
Банков-нерезидентов 21316 3 467 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 134 909 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 016 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 028 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 028 229 График
Кредитных организаций 21415 260 982 График
Банков-нерезидентов 21416 118 495 График
Банка России 21417 94 683 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 505 433 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 75 534 График
Нерезидентов 21502 657 График
Итого по символам 21501-21502 21500 76 191 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 808 292 График
Нерезидентов 21602 31 445 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 839 737 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 411 804 График
По депозитным сертификатам 21802 369 График
По векселям 21804 603 049 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 015 222 График
Итого по разделу 1 21000 19 713 294 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 505 933 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 64 505 933 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 084 График
Банка России 22203 164 356 График
кредитных организаций 22204 7 285 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 172 725 График
Итого по разделу 2 22000 64 678 658 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 176 655 График
прочих резидентов 23102 44 435 График
прочих нерезидентов 23104 119 936 График
Прочих ценных бумаг 23105 193 256 График
Иностранных государств 23106 15 762 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 84 050 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 634 094 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 256 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 256 График
Итого по разделу 3 23000 634 350 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 674 021 513 График
от банков-нерезидентов 24103 8 918 983 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 682 940 496 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 036 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 036 График
Итого по разделу 4 24000 682 945 532 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 23 867 723 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 23 867 723 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 007 График
форварды 25202 83 081 График
опционы 25203 61 919 График
свопы 25204 69 172 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 112 141 График
По другим операциям 25206 727 492 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 073 812 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 4 689 График
форварды 25302 25 043 803 График
опционы 25303 88 665 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 137 157 График
Итого по разделу 5 25000 50 078 692 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 438 869 График
Евро 26102 712 638 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 110 График
Швейцарских франков 26104 19 049 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 170 666 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 201 247 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 136 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 202 383 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 176 График
по Евро 26302 97 204 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 321 680 График
по Швейцарским франкам 26304 90 403 График
по Японским иенам 26305 60 679 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 65 793 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 659 935 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 946 График
Серебра 26402 14 766 График
Платины 26403 68 718 График
Палладия 26404 69 608 График
Других драгоценных металлов 26405 6 625 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 78 317 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 148 График
Аудит 26408 14 График
Страхование 26410 283 401 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 244 853 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 341 346 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 108 742 График
Итого по разделу 6 26000 5 141 726 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 46 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 56 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 283 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 385 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 239 668 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 70 666 График
индивидуальных предпринимателей 27203 219 679 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 530 013 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 920 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 44 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 658 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 660 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 258 График
Другие расходы 27308 56 407 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 77 947 График
Итого по разделу 7 27000 609 345 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 268 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 17 268 График
Итого по разделу 8 28000 17 268 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 84 391 952 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 738 800 300 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 609 345 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 823 801 597 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 823 818 865 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 909 992 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 927 260 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 927 260 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.