Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 82 499 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 20 870 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 24 377 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 13 819 График
негосударственным финансовым организациям 11111 279 881 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 096 390 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 754 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 300 134 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 268 617 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 911 График
кредитным организациям 11118 328 229 График
банкам-нерезидентам 11119 834 052 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 803 653 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 060 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 160 773 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 184 222 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 285 436 График
в кредитных организациях 11215 295 615 График
в банках-нерезидентах 11216 593 119 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 519 165 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 971 163 График
в банках-нерезидентах 11303 13 650 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 984 813 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 214 205 График
в кредитных организациях 11402 12 149 График
в банках-нерезидентах 11403 112 615 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 338 969 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 569 384 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 126 730 График
кредитных организаций 11504 757 046 График
прочих резидентов 11505 634 294 График
иностранных государств 11506 2 878 График
прочих нерезидентов 11508 1 210 720 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 301 052 График
Итого по разделу 1 11000 73 204 185 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 941 350 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 079 247 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 020 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 191 085 545 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 191 085 545 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 858 493 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 858 493 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 25 446 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 527 424 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 751 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 393 247 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 979 877 График
Итого по разделу 2 12000 201 944 512 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 579 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 51 052 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 288 245 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 234 718 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 215 064 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 937 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 121 205 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 491 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 677 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 677 График
Итого по разделу 3 13000 3 493 105 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 154 График
от кредитных организаций 14102 3 324 График
от иностранных государств 14104 2 403 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 881 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 46 663 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 46 663 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 378 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 378 000 График
Итого по разделу 4 14000 430 544 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 34 499 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 760 922 734 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 18 645 879 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 779 603 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 112 859 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 1 108 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 113 967 График
Итого по разделу 5 15000 1 779 717 079 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 71 544 010 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 71 544 010 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 263 922 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 180 600 График
По другим операциям 16203 9 551 713 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 996 235 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 60 951 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 861 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 14 065 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 55 128 792 График
Прочие операционные доходы 16306 1 197 210 График
Итого по символам 16301-16306 16300 56 408 879 График
Итого по разделу 6 16000 137 949 124 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 315 489 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 90 113 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 446 График
Итого по символам 17101-17103 17100 412 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 239 265 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 120 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 751 График
Итого по символам 17201-17203 17200 295 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 13 805 980 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 943 График
денежной наличности 17304 5 165 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 24 554 График
Другие доходы 17306 1 715 367 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 553 009 График
Итого по разделу 7 17000 16 260 193 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 275 148 697 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 921 589 852 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 260 193 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 212 998 742 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 061 227 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 429 860 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 897 817 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 388 904 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 57 301 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 50 023 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 150 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 158 114 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 025 689 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 26 968 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 125 584 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 288 282 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 394 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 59 389 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 798 894 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 869 160 График
в кредитных организациях 21302 1 148 966 График
в банках-нерезидентах 21303 1 516 717 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 60 056 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 284 539 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 27 230 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 57 779 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 472 583 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 336 780 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 713 419 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 994 878 График
Кредитных организаций 21315 529 508 График
Банков-нерезидентов 21316 12 427 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 024 042 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 748 395 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 675 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 462 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 900 273 График
Кредитных организаций 21415 764 095 График
Банков-нерезидентов 21416 254 014 График
Банка России 21417 518 146 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 194 060 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 207 663 График
Нерезидентов 21502 1 636 График
Итого по символам 21501-21502 21500 209 299 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 252 268 График
Нерезидентов 21602 96 352 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 348 620 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 073 162 График
По депозитным сертификатам 21802 638 График
По векселям 21804 1 463 218 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 537 018 График
Итого по разделу 1 21000 58 500 837 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 191 826 743 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 191 826 743 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 17 963 График
Банка России 22203 429 775 График
кредитных организаций 22204 374 510 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 822 248 График
Итого по разделу 2 22000 192 648 991 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 522 458 График
прочих резидентов 23102 117 614 График
прочих нерезидентов 23104 169 799 График
Прочих ценных бумаг 23105 270 119 График
Иностранных государств 23106 227 417 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 155 231 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 462 638 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 809 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 809 График
Итого по разделу 3 23000 1 463 447 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 37 795 График
от кредитных организаций 24102 1 757 848 304 График
от банков-нерезидентов 24103 18 952 557 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 776 838 656 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 154 670 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 154 670 График
Итого по разделу 4 24000 1 776 993 326 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 59 741 368 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 59 741 368 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 93 803 График
форварды 25202 258 810 График
опционы 25203 240 112 График
свопы 25204 180 950 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 453 807 График
По другим операциям 25206 2 267 930 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 495 412 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 10 974 График
форварды 25302 96 072 037 График
опционы 25303 244 377 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 96 327 388 График
Итого по разделу 5 25000 159 564 168 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 045 719 График
Евро 26102 1 794 144 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 631 График
Швейцарских франков 26104 33 930 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 875 424 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 628 661 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 846 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 632 507 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 71 503 График
по Евро 26302 391 806 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 888 482 График
по Швейцарским франкам 26304 354 573 График
по Японским иенам 26305 187 839 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 751 169 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 645 372 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 367 График
Серебра 26402 56 538 График
Платины 26403 228 707 График
Палладия 26404 173 363 График
Других драгоценных металлов 26405 31 517 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 248 141 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 204 График
Аудит 26408 30 951 График
Страхование 26410 865 509 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 770 959 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 221 141 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 630 397 График
Итого по разделу 6 26000 15 783 700 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 495 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 013 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 669 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 177 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 249 042 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 102 567 График
индивидуальных предпринимателей 27203 497 244 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 848 853 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 076 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 341 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 262 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 104 224 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 220 График
Другие расходы 27308 108 504 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 365 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 246 627 График
Итого по разделу 7 27000 1 100 657 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 219 829 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 730 323 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 950 152 График
Итого по разделу 8 28000 950 152 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 943 616 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 251 149 828 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 953 804 641 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 100 657 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 206 055 126 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 207 005 278 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 993 464 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 993 464 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.