Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 82 563 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 88 939 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 45 968 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 444 График
негосударственным финансовым организациям 11111 329 556 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 156 757 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 298 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 810 890 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 538 762 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 256 График
кредитным организациям 11118 149 846 График
банкам-нерезидентам 11119 704 470 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 549 066 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 483 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 110 249 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 51 573 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 472 016 График
в кредитных организациях 11215 483 196 График
в банках-нерезидентах 11216 370 926 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 487 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 067 104 График
в банках-нерезидентах 11303 13 734 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 080 838 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 119 159 График
в кредитных организациях 11402 1 213 График
в банках-нерезидентах 11403 6 582 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 126 954 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 571 821 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 339 015 График
кредитных организаций 11504 949 099 График
прочих резидентов 11505 1 158 545 График
иностранных государств 11506 5 170 График
банков-нерезидентов 11507 712 График
прочих нерезидентов 11508 655 798 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 680 160 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 227 076 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 227 076 График
Итого по разделу 1 11000 77 086 803 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 054 835 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 328 318 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 383 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 310 260 117 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 310 260 117 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 322 576 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 322 576 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 42 593 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 364 009 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 40 843 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 29 234 График
Итого по символам 12401-12407 12400 476 680 График
Итого по разделу 2 12000 319 442 526 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 586 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 256 605 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 065 412 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 372 218 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 55 127 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 118 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 722 717 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 060 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 57 926 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 57 926 График
Итого по разделу 3 13000 31 118 475 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 159 График
от кредитных организаций 14102 260 График
от иностранных государств 14104 1 490 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 909 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 340 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 340 000 График
Итого по разделу 4 14000 341 909 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 529 597 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 299 319 183 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 11 228 903 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 311 077 683 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 265 887 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 265 887 График
Итого по разделу 5 15000 1 311 343 570 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 87 848 110 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 87 848 110 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 179 961 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 200 589 График
По другим операциям 16203 11 102 845 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 483 395 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 70 520 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 356 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 9 962 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 50 881 752 График
Прочие операционные доходы 16306 2 120 199 График
Итого по символам 16301-16306 16300 53 111 789 График
Итого по разделу 6 16000 152 443 294 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 725 421 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 329 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 74 График
Итого по символам 17101-17103 17100 746 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 136 585 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 252 844 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 177 010 График
Итого по символам 17201-17203 17200 566 439 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 258 График
денежной наличности 17304 6 927 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 140 График
Другие доходы 17306 37 189 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 514 График
Итого по разделу 7 17000 1 362 777 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 396 529 329 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 495 247 248 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 362 777 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 893 139 354 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 213 694 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 857 889 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 896 598 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 968 181 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 21 473 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 17 735 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 264 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 186 976 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 285 074 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 885 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 069 252 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 222 566 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 631 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 121 291 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 940 147 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 584 562 График
в банках-нерезидентах 21303 392 483 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 30 197 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 43 387 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 129 973 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 27 742 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 53 954 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 293 801 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 531 305 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 541 418 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 298 340 График
Кредитных организаций 21315 148 574 График
Банков-нерезидентов 21316 15 578 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 091 314 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 23 236 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 332 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 615 360 График
Кредитных организаций 21415 125 692 График
Банков-нерезидентов 21416 327 732 График
Банка России 21417 1 176 636 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 272 988 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 415 972 График
Нерезидентов 21502 3 141 График
Итого по символам 21501-21502 21500 419 113 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 925 472 График
Нерезидентов 21602 87 371 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 012 843 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 744 494 График
По депозитным сертификатам 21802 3 761 График
По векселям 21804 1 795 637 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 543 892 График
Итого по разделу 1 21000 46 248 478 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 302 367 929 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 302 367 929 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 27 224 График
Банка России 22203 146 277 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 173 501 График
Итого по разделу 2 22000 302 541 430 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 696 394 График
прочих резидентов 23102 1 415 108 График
банков-нерезидентов 23103 70 График
прочих нерезидентов 23104 3 325 842 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 476 289 График
Иностранных государств 23106 94 475 График
Банков-нерезидентов 23107 783 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 261 900 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 270 861 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 613 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 613 График
Итого по разделу 3 23000 33 276 474 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 145 563 График
от кредитных организаций 24102 1 318 515 832 График
от банков-нерезидентов 24103 14 037 884 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 332 699 279 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 200 732 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 200 732 График
Итого по разделу 4 24000 1 332 900 011 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 65 723 426 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 65 723 426 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 80 442 График
форварды 25202 423 836 График
опционы 25203 315 119 График
свопы 25204 122 390 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 351 609 График
По другим операциям 25206 3 082 667 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 376 063 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 7 300 График
форварды 25302 84 830 714 График
опционы 25303 211 915 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 85 049 929 График
Итого по разделу 5 25000 155 149 418 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 917 082 График
Евро 26102 2 371 148 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 614 График
Швейцарских франков 26104 113 524 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 403 368 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 852 440 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 603 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 857 043 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 151 840 График
по Евро 26302 441 743 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 386 758 График
по Швейцарским франкам 26304 495 994 График
по Японским иенам 26305 468 525 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 547 382 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 492 242 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 811 График
Серебра 26402 105 542 График
Платины 26403 358 392 График
Палладия 26404 496 999 График
Других драгоценных металлов 26405 52 445 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 316 177 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 648 График
Аудит 26408 26 653 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 1 201 478 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 108 377 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 421 692 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 091 224 График
Итого по разделу 6 26000 25 843 877 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 387 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 813 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 270 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 470 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 74 581 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 42 368 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 046 847 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 163 796 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 45 153 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 117 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 43 917 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 97 489 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 491 График
Другие расходы 27308 150 420 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 71 977 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 350 587 График
Итого по разделу 7 27000 1 524 853 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 112 531 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 621 659 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 509 128 График
Итого по разделу 8 28000 4 509 128 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 348 789 908 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 547 169 780 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 524 853 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 897 484 541 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 901 993 669 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 345 187 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 163 941 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 163 941 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.