Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 31 270 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 73 099 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 32 050 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 739 График
негосударственным финансовым организациям 11111 161 236 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 789 406 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 291 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 524 145 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 420 693 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 425 График
кредитным организациям 11118 63 085 График
банкам-нерезидентам 11119 432 834 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 831 649 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 367 922 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 916 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 887 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 173 141 График
в кредитных организациях 11215 127 455 График
в банках-нерезидентах 11216 145 367 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 465 766 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 682 651 График
в банках-нерезидентах 11303 6 923 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 689 574 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 877 График
в банках-нерезидентах 11403 4 523 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 400 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 482 533 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 198 050 График
кредитных организаций 11504 539 068 График
прочих резидентов 11505 737 712 График
иностранных государств 11506 4 604 График
банков-нерезидентов 11507 712 График
прочих нерезидентов 11508 219 416 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 182 095 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 169 064 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 169 064 График
Итого по разделу 1 11000 35 887 821 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 467 442 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 612 605 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 080 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 53 177 135 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 53 177 135 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 060 337 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 060 337 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 38 642 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 28 631 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 273 График
Итого по символам 12401-12407 12400 87 547 График
Итого по разделу 2 12000 57 405 066 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 880 533 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 69 072 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 282 820 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 430 251 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 45 527 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 084 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 200 780 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 911 067 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 263 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 263 График
Итого по разделу 3 13000 12 912 330 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 3 918 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 918 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 340 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 340 000 График
Итого по разделу 4 14000 343 918 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 400 147 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 228 547 456 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 748 654 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 230 696 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 141 442 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 141 442 График
Итого по разделу 5 15000 230 837 699 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 564 687 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 564 687 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 385 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 91 652 График
По другим операциям 16203 4 974 497 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 067 534 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 234 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 601 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 985 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 26 549 080 График
Прочие операционные доходы 16306 958 720 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 564 620 График
Итого по разделу 6 16000 40 196 841 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 431 557 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 320 График
Итого по символам 17101-17103 17100 444 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 67 874 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 246 447 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 129 727 График
Итого по символам 17201-17203 17200 444 048 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 845 График
денежной наличности 17304 3 023 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 488 График
Другие доходы 17306 29 595 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 951 График
Итого по разделу 7 17000 923 876 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 93 292 887 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 284 290 788 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 923 876 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 378 507 551 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 184 739 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 549 699 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 396 075 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 130 513 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 135 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 242 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 436 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 107 102 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 554 317 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 243 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 682 670 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 86 710 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 170 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 68 670 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 519 695 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 249 124 График
в банках-нерезидентах 21303 9 017 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 13 640 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 14 740 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 16 056 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 891 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 20 463 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 977 712 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 787 812 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 161 047 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 533 666 График
Кредитных организаций 21315 78 082 График
Банков-нерезидентов 21316 9 989 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 881 239 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 283 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 617 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 203 405 График
Кредитных организаций 21415 39 481 График
Банков-нерезидентов 21416 142 991 График
Банка России 21417 754 817 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 153 594 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 217 402 График
Нерезидентов 21502 1 627 График
Итого по символам 21501-21502 21500 219 029 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 429 701 График
Нерезидентов 21602 47 342 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 477 043 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 860 493 График
По депозитным сертификатам 21802 1 724 График
По векселям 21804 684 267 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 546 484 График
Итого по разделу 1 21000 19 927 597 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 50 060 204 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 50 060 204 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 14 808 График
Банка России 22203 23 504 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 38 312 График
Итого по разделу 2 22000 50 098 516 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 830 865 График
прочих резидентов 23102 146 667 График
прочих нерезидентов 23104 1 366 726 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 179 185 График
Иностранных государств 23106 85 164 График
Банков-нерезидентов 23107 719 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 574 231 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 183 557 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 371 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 371 График
Итого по разделу 3 23000 14 183 928 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 146 848 График
от кредитных организаций 24102 228 588 028 График
от банков-нерезидентов 24103 1 763 414 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 230 498 290 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 140 383 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 140 383 График
Итого по разделу 4 24000 230 638 673 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 724 895 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 724 895 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 245 697 График
опционы 25203 140 937 График
свопы 25204 48 275 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 176 185 График
По другим операциям 25206 1 360 024 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 971 118 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 54 494 График
форварды 25302 34 990 527 График
опционы 25303 74 935 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 119 956 График
Итого по разделу 5 25000 46 815 969 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 307 826 График
Евро 26102 1 401 931 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 867 График
Швейцарских франков 26104 51 679 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 762 303 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 461 926 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 130 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 464 056 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 63 412 График
по Евро 26302 170 395 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 690 634 График
по Швейцарским франкам 26304 190 102 График
по Японским иенам 26305 211 727 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 340 051 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 666 321 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 343 График
Серебра 26402 46 464 График
Платины 26403 166 969 График
Палладия 26404 278 451 График
Других драгоценных металлов 26405 22 419 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 141 137 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 203 График
Аудит 26408 26 277 График
Страхование 26410 650 786 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 514 105 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 568 147 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 416 301 График
Итого по разделу 6 26000 13 308 981 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 694 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 404 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 328 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 426 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 60 039 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 912 График
индивидуальных предпринимателей 27203 935 430 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 026 381 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 32 887 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 314 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 41 149 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 292 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 800 График
Другие расходы 27308 36 220 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 175 662 График
Итого по разделу 7 27000 1 207 469 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 839 985 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 522 019 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 682 034 График
Итого по разделу 8 28000 682 034 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 326 418 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 70 026 113 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 304 947 551 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 207 469 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 376 181 133 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 376 863 167 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 008 452 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 008 452 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.