Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 141 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 40 325 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 18 558 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 104 График
негосударственным финансовым организациям 11111 78 552 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 976 358 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 228 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 730 495 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 606 970 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 770 График
кредитным организациям 11118 22 205 График
банкам-нерезидентам 11119 229 184 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 427 987 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 144 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 201 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 026 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 63 306 График
в кредитных организациях 11215 28 273 График
в банках-нерезидентах 11216 66 081 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 165 887 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 767 752 График
в банках-нерезидентах 11303 4 899 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 772 651 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 390 График
в банках-нерезидентах 11403 1 527 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 917 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 322 991 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 97 304 График
кредитных организаций 11504 283 955 График
прочих резидентов 11505 385 263 График
иностранных государств 11506 4 131 График
банков-нерезидентов 11507 102 График
прочих нерезидентов 11508 114 932 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 208 678 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 99 862 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 99 862 График
Итого по разделу 1 11000 17 396 872 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 204 720 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 415 596 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 620 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 024 553 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 024 553 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 512 085 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 512 085 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 25 781 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 14 521 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 988 График
Итого по символам 12401-12407 12400 50 290 График
Итого по разделу 2 12000 35 207 244 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 968 519 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 222 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 804 236 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 368 845 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 42 775 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 891 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 85 110 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 278 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 625 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 625 График
Итого по разделу 3 13000 5 279 223 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 253 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 253 График
Итого по разделу 4 14000 253 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 246 672 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 108 235 205 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 935 008 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 109 416 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 88 011 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 88 011 График
Итого по разделу 5 15000 109 504 896 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 797 876 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 797 876 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 885 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 36 529 График
По другим операциям 16203 2 326 322 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 363 736 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 490 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 720 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 985 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 426 523 График
Прочие операционные доходы 16306 451 109 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 899 827 График
Итого по разделу 6 16000 18 061 439 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 296 526 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 561 График
Итого по символам 17101-17103 17100 301 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 45 206 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 659 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 55 532 График
Итого по символам 17201-17203 17200 125 397 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 552 График
денежной наличности 17304 954 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 95 График
Другие доходы 17306 6 085 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 686 График
Итого по разделу 7 17000 434 170 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 52 604 116 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 132 845 811 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 434 170 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 185 884 097 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 671 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 224 413 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 187 918 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 420 002 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 002 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 868 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 754 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 53 777 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 199 188 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 149 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 768 768 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 36 797 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 531 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 53 638 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 123 472 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 82 244 График
в банках-нерезидентах 21303 9 017 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 4 099 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 533 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 7 435 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 992 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 328 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 521 503 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 170 159 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 57 850 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 220 518 График
Кредитных организаций 21315 47 284 График
Банков-нерезидентов 21316 4 770 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 142 732 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 243 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 813 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 680 280 График
Кредитных организаций 21415 21 823 График
Банков-нерезидентов 21416 76 348 График
Банка России 21417 361 014 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 146 521 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 145 586 График
Нерезидентов 21502 1 048 График
Итого по символам 21501-21502 21500 146 634 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 850 493 График
Нерезидентов 21602 26 293 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 876 786 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 448 577 График
По депозитным сертификатам 21802 824 График
По векселям 21804 271 122 График
Итого по символам 21801-21804 21800 720 523 График
Итого по разделу 1 21000 9 576 670 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 565 482 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 565 482 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 088 График
Банка России 22203 12 715 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 803 График
Итого по разделу 2 22000 25 581 285 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 873 417 График
прочих резидентов 23102 41 173 График
прочих нерезидентов 23104 818 162 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 849 554 График
Иностранных государств 23106 84 667 График
Банков-нерезидентов 23107 491 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 321 648 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 989 112 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 219 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 219 График
Итого по разделу 3 23000 5 989 331 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 286 785 График
от кредитных организаций 24102 112 415 861 График
от банков-нерезидентов 24103 989 861 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 113 692 507 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 74 158 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 74 158 График
Итого по разделу 4 24000 113 766 665 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 245 189 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 245 189 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 74 596 График
опционы 25203 61 337 График
свопы 25204 21 790 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 77 992 График
По другим операциям 25206 678 222 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 913 937 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 53 490 График
форварды 25302 15 568 256 График
опционы 25303 36 585 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 658 331 График
Итого по разделу 5 25000 21 817 457 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 555 029 График
Евро 26102 760 465 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 365 График
Швейцарских франков 26104 20 914 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 336 773 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 232 879 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 065 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 233 944 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 901 График
по Евро 26302 61 388 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 338 863 График
по Швейцарским франкам 26304 61 941 График
по Японским иенам 26305 103 320 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 327 976 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 925 389 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 21 461 График
Платины 26403 65 967 График
Палладия 26404 73 804 График
Других драгоценных металлов 26405 4 910 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 946 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 143 График
Страхование 26410 353 370 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 231 555 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 209 553 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 006 720 График
Итого по разделу 6 26000 6 502 826 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 452 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 19 График
индивидуальных предпринимателей 27103 485 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 956 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 27 614 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 489 График
индивидуальных предпринимателей 27203 640 994 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 682 097 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 783 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 23 885 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 742 График
Другие расходы 27308 20 478 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 891 График
Итого по разделу 7 27000 730 944 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 240 550 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 240 550 График
Итого по разделу 8 28000 240 550 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 918 919 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 157 955 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 148 076 279 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 730 944 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 183 965 178 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 184 205 728 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 678 369 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 678 369 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.