Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 56 917 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 82 015 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 38 391 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 887 График
негосударственным финансовым организациям 11111 245 151 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 298 926 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 005 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 642 775 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 275 792 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 145 График
кредитным организациям 11118 107 141 График
банкам-нерезидентам 11119 560 320 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 209 007 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 533 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 68 964 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 990 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 287 868 График
в кредитных организациях 11215 330 860 График
в банках-нерезидентах 11216 243 238 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 948 920 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 809 035 График
в банках-нерезидентах 11303 9 245 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 818 280 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 830 График
в банках-нерезидентах 11403 6 215 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 045 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 552 703 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 287 338 График
кредитных организаций 11504 768 820 График
прочих резидентов 11505 988 447 График
иностранных государств 11506 5 001 График
банков-нерезидентов 11507 712 График
прочих нерезидентов 11508 345 458 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 948 479 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 224 064 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 224 064 График
Итого по разделу 1 11000 55 498 260 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 737 983 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 864 417 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 602 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 77 298 698 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 77 298 698 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 661 123 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 661 123 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 38 704 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 112 578 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 377 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 260 График
Итого по символам 12401-12407 12400 184 920 График
Итого по разделу 2 12000 83 747 141 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 624 805 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 731 881 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 766 132 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 821 183 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 53 854 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 085 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 218 347 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 218 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 793 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 793 График
Итого по разделу 3 13000 23 220 080 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 159 График
от кредитных организаций 14102 260 График
от иностранных государств 14104 1 030 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 449 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 340 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 340 000 График
Итого по разделу 4 14000 341 449 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 420 821 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 378 692 725 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 232 616 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 382 346 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 209 536 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 209 536 График
Итого по разделу 5 15000 382 555 698 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 21 616 785 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 21 616 785 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 527 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 146 446 График
По другим операциям 16203 7 684 807 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 860 780 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 52 925 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 448 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 113 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 37 083 891 График
Прочие операционные доходы 16306 1 586 724 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 745 101 График
Итого по разделу 6 16000 68 222 666 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 609 062 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 404 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 625 474 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 84 623 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 249 225 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 175 151 График
Итого по символам 17201-17203 17200 508 999 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 159 График
денежной наличности 17304 5 238 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 645 График
Другие доходы 17306 35 162 График
Итого по символам 17301-17306 17300 44 204 График
Итого по разделу 7 17000 1 178 677 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 139 245 401 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 474 339 893 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 178 677 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 614 763 971 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 637 842 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 742 663 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 591 056 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 971 561 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 507 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 012 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 816 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 147 461 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 897 058 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 280 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 810 395 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 140 301 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 843 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 90 294 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 113 967 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 470 568 График
в банках-нерезидентах 21303 9 017 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 26 154 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 27 693 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 25 244 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 17 902 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 37 021 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 596 559 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 429 106 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 274 975 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 905 023 График
Кредитных организаций 21315 104 026 График
Банков-нерезидентов 21316 13 040 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 936 328 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 18 439 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 758 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 987 982 График
Кредитных организаций 21415 60 208 График
Банков-нерезидентов 21416 221 510 График
Банка России 21417 992 884 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 283 781 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 310 118 График
Нерезидентов 21502 2 339 График
Итого по символам 21501-21502 21500 312 457 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 238 629 График
Нерезидентов 21602 68 086 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 306 715 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 256 846 График
По депозитным сертификатам 21802 3 058 График
По векселям 21804 1 194 720 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 454 624 График
Итого по разделу 1 21000 31 379 433 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 73 411 889 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 73 411 889 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 25 698 График
Банка России 22203 55 443 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 81 141 График
Итого по разделу 2 22000 73 493 030 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 692 578 График
прочих резидентов 23102 855 642 График
банков-нерезидентов 23103 70 График
прочих нерезидентов 23104 2 879 799 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 749 795 График
Иностранных государств 23106 93 574 График
Банков-нерезидентов 23107 783 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 623 556 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 895 797 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 669 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 669 График
Итого по разделу 3 23000 24 898 466 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 369 459 График
от кредитных организаций 24102 389 409 687 График
от банков-нерезидентов 24103 3 458 083 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 393 237 229 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 165 001 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 165 001 График
Итого по разделу 4 24000 393 402 230 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 16 982 095 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 16 982 095 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 672 График
форварды 25202 328 443 График
опционы 25203 222 888 График
свопы 25204 74 782 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 253 769 График
По другим операциям 25206 2 165 750 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 055 304 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 3 616 График
форварды 25302 53 433 705 График
опционы 25303 130 256 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 53 567 577 График
Итого по разделу 5 25000 73 604 976 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 091 758 График
Евро 26102 1 922 286 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 324 График
Швейцарских франков 26104 88 680 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 104 048 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 667 044 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 470 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 670 514 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 101 323 График
по Евро 26302 303 098 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 034 685 График
по Швейцарским франкам 26304 314 016 График
по Японским иенам 26305 332 502 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 367 752 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 453 376 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 575 График
Серебра 26402 72 146 График
Платины 26403 258 737 График
Палладия 26404 374 701 График
Других драгоценных металлов 26405 30 179 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 235 375 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 473 График
Аудит 26408 26 653 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 924 043 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 786 657 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 978 469 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 690 018 График
Итого по разделу 6 26000 19 917 956 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 872 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 045 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 284 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 201 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 61 319 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 33 775 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 009 390 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 104 484 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 41 273 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 499 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 41 150 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 79 157 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 276 График
Другие расходы 27308 124 873 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 71 977 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 293 228 График
Итого по разделу 7 27000 1 404 913 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 600 065 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 031 325 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 431 260 График
Итого по разделу 8 28000 3 431 260 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 104 872 463 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 511 823 628 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 404 913 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 618 101 004 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 621 532 264 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 337 033 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 94 227 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 94 227 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.