Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 349 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 100 645 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 67 213 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 608 График
негосударственным финансовым организациям 11111 266 785 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 288 149 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 797 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 712 039 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 160 293 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 26 313 График
кредитным организациям 11118 198 534 График
банкам-нерезидентам 11119 770 590 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 880 828 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 482 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 186 782 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 520 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 210 160 График
в кредитных организациях 11215 327 436 График
в банках-нерезидентах 11216 165 228 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 890 126 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 709 183 График
в банках-нерезидентах 11303 13 132 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 722 315 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 704 График
в кредитных организациях 11402 7 847 График
в банках-нерезидентах 11403 20 358 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 54 909 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 228 991 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 264 129 График
кредитных организаций 11504 964 374 График
прочих резидентов 11505 1 460 370 График
иностранных государств 11506 4 693 График
банков-нерезидентов 11507 99 График
прочих нерезидентов 11508 458 551 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 381 207 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 443 296 График
кредитных организаций 11604 5 419 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 448 715 График
Итого по разделу 1 11000 62 979 415 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 817 545 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 258 210 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 075 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 69 368 410 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 69 368 410 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 076 398 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 076 398 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 20 155 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 122 798 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 40 157 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 444 График
Итого по символам 12401-12407 12400 185 555 График
Итого по разделу 2 12000 76 706 118 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 856 497 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 297 988 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 305 980 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 309 534 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 49 326 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 176 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 305 208 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 125 709 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 857 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 857 График
Итого по разделу 3 13000 32 127 566 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 430 График
от иностранных государств 14104 667 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 097 График
Итого по разделу 4 14000 1 097 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 88 831 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 253 685 208 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 622 847 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 257 396 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 460 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 460 График
Итого по разделу 5 15000 257 401 346 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 786 370 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 786 370 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 150 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 279 236 График
По другим операциям 16203 8 272 678 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 553 064 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 77 419 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 87 240 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 8 977 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 40 581 282 График
Прочие операционные доходы 16306 1 910 042 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 664 960 График
Итого по разделу 6 16000 54 004 394 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 945 440 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 63 555 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 938 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 012 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 102 562 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 324 602 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 431 График
Итого по символам 17201-17203 17200 451 595 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 447 График
денежной наличности 17304 5 518 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 138 График
Другие доходы 17306 15 171 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 274 График
Итого по разделу 7 17000 2 502 802 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 139 685 533 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 343 534 403 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 502 802 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 485 722 738 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 747 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 795 577 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 933 135 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 729 459 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 22 803 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 020 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 728 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 220 878 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 000 868 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 659 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 713 190 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 150 376 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 513 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 58 387 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 176 422 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 121 932 График
в кредитных организациях 21302 768 292 График
в банках-нерезидентах 21303 107 789 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 25 393 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 14 566 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 222 635 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 88 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 15 193 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 33 282 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 696 870 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 012 761 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 481 047 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 821 408 График
Кредитных организаций 21315 356 815 График
Банков-нерезидентов 21316 114 667 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 792 738 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 69 223 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 091 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 845 990 График
Кредитных организаций 21415 60 219 График
Банков-нерезидентов 21416 323 242 График
Банка России 21417 702 940 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 017 705 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 301 796 График
Нерезидентов 21502 2 614 График
Итого по символам 21501-21502 21500 304 410 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 463 504 График
Нерезидентов 21602 124 577 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 588 081 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 326 969 График
По депозитным сертификатам 21802 1 774 График
По векселям 21804 852 750 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 181 493 График
Итого по разделу 1 21000 36 790 308 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 66 224 353 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 66 224 353 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 50 239 График
Банка России 22203 391 803 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 442 042 График
Итого по разделу 2 22000 66 666 395 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 431 289 График
прочих резидентов 23102 313 665 График
прочих нерезидентов 23104 3 015 259 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 292 623 График
Иностранных государств 23106 27 224 График
Банков-нерезидентов 23107 149 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 677 554 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 757 763 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 372 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 372 График
Итого по разделу 3 23000 32 759 135 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 475 610 График
от кредитных организаций 24102 256 139 285 График
от банков-нерезидентов 24103 3 385 436 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 260 000 331 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 308 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 308 График
Итого по разделу 4 24000 260 007 639 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 298 180 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 298 180 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 437 501 График
опционы 25203 256 464 График
свопы 25204 118 016 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 275 984 График
По другим операциям 25206 1 860 661 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 948 626 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 5 885 График
форварды 25302 45 138 076 График
опционы 25303 69 088 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 213 049 График
Итого по разделу 5 25000 50 459 855 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 381 808 График
Евро 26102 2 210 244 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 163 График
Швейцарских франков 26104 73 571 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 667 786 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 965 041 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 896 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 968 937 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 159 855 График
по Евро 26302 500 294 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 171 688 График
по Швейцарским франкам 26304 630 097 График
по Японским иенам 26305 308 677 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 374 294 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 144 905 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 344 График
Серебра 26402 153 094 График
Платины 26403 337 910 График
Палладия 26404 730 715 График
Других драгоценных металлов 26405 48 406 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 258 501 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 503 График
Аудит 26408 11 342 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 1 436 069 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 119 150 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 510 302 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 639 372 График
Итого по разделу 6 26000 28 421 000 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 896 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 177 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 209 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 282 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 127 310 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 209 411 График
индивидуальных предпринимателей 27203 540 940 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 877 661 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 30 849 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 57 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 033 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 127 947 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 459 График
Другие расходы 27308 199 630 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 372 975 График
Итого по разделу 7 27000 1 254 918 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 525 628 График
Итого по разделу 8 28000 1 525 628 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 363 488 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 103 456 703 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 371 647 629 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 254 918 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 476 359 250 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 477 884 878 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 837 860 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 837 860 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.