Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 946 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 48 315 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 26 756 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 777 График
негосударственным финансовым организациям 11111 131 121 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 519 844 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 960 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 502 964 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 903 629 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 230 График
кредитным организациям 11118 124 283 График
банкам-нерезидентам 11119 329 445 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 943 554 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 549 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 89 399 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 21 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 108 460 График
в кредитных организациях 11215 156 726 График
в банках-нерезидентах 11216 84 990 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 439 596 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 249 179 График
в банках-нерезидентах 11303 4 509 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 253 688 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 608 График
в кредитных организациях 11402 14 График
в банках-нерезидентах 11403 12 209 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 36 831 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 370 766 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 106 100 График
кредитных организаций 11504 454 624 График
прочих резидентов 11505 664 591 График
иностранных государств 11506 259 График
банков-нерезидентов 11507 25 График
прочих нерезидентов 11508 234 321 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 830 686 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 213 275 График
кредитных организаций 11604 5 419 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 218 694 График
Итого по разделу 1 11000 30 329 319 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 394 838 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 126 572 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 521 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 612 420 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 612 420 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 000 719 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 000 719 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 397 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 35 032 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 980 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 444 График
Итого по символам 12401-12407 12400 72 853 График
Итого по разделу 2 12000 38 207 402 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 563 916 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 182 090 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 516 097 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 626 818 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 2 773 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 157 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 183 414 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 075 265 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 706 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 706 График
Итого по разделу 3 13000 13 075 971 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 304 График
от иностранных государств 14104 216 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 520 График
Итого по разделу 4 14000 520 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 130 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 119 009 880 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 542 684 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 120 682 835 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 103 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 103 График
Итого по разделу 5 15000 120 682 938 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 777 750 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 777 750 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 504 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 121 600 График
По другим операциям 16203 3 708 556 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 830 660 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 29 805 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 75 925 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 4 400 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 18 445 547 График
Прочие операционные доходы 16306 724 102 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 279 779 График
Итого по разделу 6 16000 23 888 189 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 355 833 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 609 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 372 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 36 929 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 228 561 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 733 График
Итого по символам 17201-17203 17200 269 223 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 331 График
денежной наличности 17304 2 566 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 414 График
Другие доходы 17306 3 881 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 192 График
Итого по разделу 7 17000 1 662 857 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 536 721 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 157 647 618 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 662 857 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 227 847 196 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 747 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 345 595 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 566 796 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 913 138 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 142 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 877 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 081 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 116 062 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 573 227 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 990 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 251 063 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 73 234 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 824 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 28 084 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 059 584 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 380 897 График
в банках-нерезидентах 21303 3 727 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 8 614 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 003 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 76 617 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 82 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 774 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 16 140 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 803 724 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 090 529 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 253 372 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 418 163 График
Кредитных организаций 21315 164 779 График
Банков-нерезидентов 21316 71 430 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 296 851 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 49 683 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 575 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 924 261 График
Кредитных организаций 21415 27 086 График
Банков-нерезидентов 21416 154 929 График
Банка России 21417 161 563 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 331 097 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 164 432 График
Нерезидентов 21502 1 259 График
Итого по символам 21501-21502 21500 165 691 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 472 017 График
Нерезидентов 21602 65 666 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 537 683 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 277 361 График
По депозитным сертификатам 21802 986 График
По векселям 21804 374 626 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 652 973 График
Итого по разделу 1 21000 17 957 017 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 344 528 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 344 528 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 11 492 График
Банка России 22203 184 593 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 196 085 График
Итого по разделу 2 22000 32 540 613 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 651 066 График
прочих резидентов 23102 149 028 График
прочих нерезидентов 23104 1 350 726 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 284 817 График
Иностранных государств 23106 3 938 График
Банков-нерезидентов 23107 98 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 259 869 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 699 542 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 039 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 039 График
Итого по разделу 3 23000 12 700 581 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 387 758 График
от кредитных организаций 24102 120 113 164 График
от банков-нерезидентов 24103 1 261 887 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 121 762 809 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 667 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 667 График
Итого по разделу 4 24000 121 764 476 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 667 123 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 667 123 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 194 518 График
опционы 25203 105 188 График
свопы 25204 64 553 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 104 269 График
По другим операциям 25206 722 090 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 190 618 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 952 График
форварды 25302 21 730 759 График
опционы 25303 17 485 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 751 196 График
Итого по разделу 5 25000 23 608 937 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 707 941 График
Евро 26102 1 234 766 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 572 График
Швейцарских франков 26104 31 487 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 974 766 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 479 258 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 773 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 481 031 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 70 193 График
по Евро 26302 207 951 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 549 197 График
по Швейцарским франкам 26304 265 781 График
по Японским иенам 26305 120 383 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 849 682 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 063 187 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 023 График
Серебра 26402 49 364 График
Платины 26403 154 392 График
Палладия 26404 385 654 График
Других драгоценных металлов 26405 22 773 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 100 786 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 238 График
Аудит 26408 10 177 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 689 348 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 529 671 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 623 038 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 569 472 График
Итого по разделу 6 26000 14 088 456 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 738 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 693 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 124 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 555 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 45 535 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 99 142 График
индивидуальных предпринимателей 27203 365 554 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 510 231 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 307 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 200 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 69 180 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 688 График
Другие расходы 27308 103 409 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 188 789 График
Итого по разделу 7 27000 701 575 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 497 044 График
Итого по разделу 8 28000 497 044 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 485 541 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 50 497 630 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 172 162 450 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 701 575 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 223 361 655 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 223 858 699 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 988 497 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 988 497 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.