Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 532 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 35 394 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 678 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 693 График
негосударственным финансовым организациям 11111 60 795 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 988 129 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 540 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 083 170 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 878 264 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 639 График
кредитным организациям 11118 63 046 График
банкам-нерезидентам 11119 145 941 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 459 632 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 731 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 38 803 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 21 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 50 534 График
в кредитных организациях 11215 90 411 График
в банках-нерезидентах 11216 49 550 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 229 319 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 657 724 График
в банках-нерезидентах 11303 2 078 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 659 802 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 608 График
в банках-нерезидентах 11403 8 298 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 906 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 184 911 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 59 205 График
кредитных организаций 11504 244 882 График
прочих резидентов 11505 301 521 График
иностранных государств 11506 256 График
банков-нерезидентов 11507 25 График
прочих нерезидентов 11508 97 024 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 887 824 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 116 293 График
кредитных организаций 11604 3 440 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 119 733 График
Итого по разделу 1 11000 14 661 037 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 192 876 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 148 420 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 341 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 070 070 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 070 070 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 502 909 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 502 909 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 397 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 19 878 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 416 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 493 График
Итого по символам 12401-12407 12400 47 184 График
Итого по разделу 2 12000 12 961 459 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 015 329 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 45 155 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 490 033 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 483 520 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 2 419 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 32 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 64 072 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 100 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 466 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 466 График
Итого по разделу 3 13000 4 101 026 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 129 График
от иностранных государств 14104 70 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 199 График
Итого по разделу 4 14000 199 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 61 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 793 274 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 600 185 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 454 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 65 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 65 График
Итого по разделу 5 15000 39 454 695 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 228 528 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 228 528 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 228 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 50 846 График
По другим операциям 16203 1 791 266 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 842 340 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 418 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 32 269 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 259 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 690 891 График
Прочие операционные доходы 16306 251 659 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 988 496 График
Итого по разделу 6 16000 9 059 364 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 843 940 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 714 График
Итого по символам 17101-17103 17100 851 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 206 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 179 827 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 659 График
Итого по символам 17201-17203 17200 204 692 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 147 График
денежной наличности 17304 1 068 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 146 График
Другие доходы 17306 1 981 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 342 График
Итого по разделу 7 17000 1 059 688 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 622 496 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 52 615 284 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 059 688 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 81 297 468 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 168 271 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 321 883 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 490 154 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 993 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 666 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 577 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 50 445 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 232 232 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 782 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 658 726 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 32 955 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 511 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 14 863 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 998 750 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 178 491 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 2 902 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 139 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 30 623 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 42 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 996 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 040 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 411 785 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 225 087 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 123 011 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 244 712 График
Кредитных организаций 21315 70 161 График
Банков-нерезидентов 21316 47 882 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 346 871 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 36 025 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 702 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 423 870 График
Кредитных организаций 21415 10 877 График
Банков-нерезидентов 21416 73 866 График
Банка России 21417 36 376 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 589 716 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 101 812 График
Нерезидентов 21502 739 График
Итого по символам 21501-21502 21500 102 551 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 674 084 График
Нерезидентов 21602 32 954 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 707 038 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 670 038 График
По депозитным сертификатам 21802 982 График
По векселям 21804 202 056 График
Итого по символам 21801-21804 21800 873 076 График
Итого по разделу 1 21000 9 108 156 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 204 963 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 204 963 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 615 График
Банка России 22203 48 610 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 55 225 График
Итого по разделу 2 22000 10 260 188 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 995 838 График
прочих резидентов 23102 16 668 График
прочих нерезидентов 23104 424 951 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 445 799 График
Банков-нерезидентов 23107 29 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 31 191 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 914 476 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 250 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 250 График
Итого по разделу 3 23000 3 914 726 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 109 686 График
от кредитных организаций 24102 39 130 361 График
от банков-нерезидентов 24103 579 194 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 819 241 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 487 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 487 График
Итого по разделу 4 24000 39 819 728 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 284 977 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 284 977 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 86 818 График
опционы 25203 40 719 График
свопы 25204 36 653 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 39 310 График
По другим операциям 25206 317 779 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 521 279 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 426 График
форварды 25302 9 258 132 График
опционы 25303 14 517 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 274 075 График
Итого по разделу 5 25000 10 080 331 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 221 179 График
Евро 26102 652 799 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 185 График
Швейцарских франков 26104 10 569 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 884 732 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 242 822 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 710 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 243 532 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 760 График
по Евро 26302 76 876 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 264 947 График
по Швейцарским франкам 26304 121 466 График
по Японским иенам 26305 46 835 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 925 772 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 461 656 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 275 График
Серебра 26402 16 571 График
Платины 26403 50 660 График
Палладия 26404 176 904 График
Других драгоценных металлов 26405 7 987 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 696 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 553 График
Страхование 26410 332 911 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 240 138 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 243 930 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 105 625 График
Итого по разделу 6 26000 6 695 545 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 93 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 299 График
индивидуальных предпринимателей 27103 460 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 852 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 275 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 78 687 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 012 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 87 974 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 174 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 137 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 738 График
Другие расходы 27308 23 726 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 780 График
Итого по разделу 7 27000 146 606 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 907 138 График
Итого по разделу 8 28000 907 138 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 272 188 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 368 344 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 60 510 330 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 146 606 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 80 025 280 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 80 932 418 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 365 050 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 365 050 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.