Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 963 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 61 845 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 47 916 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 421 График
негосударственным финансовым организациям 11111 197 616 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 830 487 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 765 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 939 199 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 900 839 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 269 График
кредитным организациям 11118 163 304 График
банкам-нерезидентам 11119 535 473 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 423 108 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 132 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 151 240 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 21 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 161 990 График
в кредитных организациях 11215 263 533 График
в банках-нерезидентах 11216 121 701 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 698 485 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 983 413 График
в банках-нерезидентах 11303 7 949 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 991 362 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 608 График
в кредитных организациях 11402 4 121 График
в банках-нерезидентах 11403 17 725 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 46 454 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 721 749 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 165 981 График
кредитных организаций 11504 691 454 График
прочих резидентов 11505 1 049 012 График
иностранных государств 11506 1 201 График
банков-нерезидентов 11507 39 График
прочих нерезидентов 11508 338 786 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 968 222 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 312 733 График
кредитных организаций 11604 5 419 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 318 152 График
Итого по разделу 1 11000 46 154 880 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 594 013 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 141 478 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 735 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 53 902 356 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 53 902 356 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 537 436 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 537 436 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 19 585 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 97 685 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 064 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 444 График
Итого по символам 12401-12407 12400 149 779 График
Итого по разделу 2 12000 59 325 062 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 546 716 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 294 724 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 701 690 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 028 720 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 18 234 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 694 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 254 480 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 845 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 019 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 019 График
Итого по разделу 3 13000 26 846 277 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 430 График
от иностранных государств 14104 216 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 646 График
Итого по разделу 4 14000 646 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 75 667 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 194 701 390 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 632 886 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 197 409 943 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 206 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 206 График
Итого по разделу 5 15000 197 410 149 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 641 711 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 641 711 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 812 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 178 992 График
По другим операциям 16203 5 896 363 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 076 167 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 55 243 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 330 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 6 007 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 27 263 659 График
Прочие операционные доходы 16306 1 178 895 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 589 134 График
Итого по разделу 6 16000 36 307 012 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 649 264 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 59 344 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 091 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 712 699 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 98 242 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 287 774 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 638 График
Итого по символам 17201-17203 17200 409 654 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 663 График
денежной наличности 17304 3 732 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 643 График
Другие доходы 17306 9 181 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 219 График
Итого по разделу 7 17000 2 150 572 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 105 479 942 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 260 564 084 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 150 572 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 368 194 598 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 747 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 582 196 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 758 155 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 341 098 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 459 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 794 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 348 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 169 571 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 846 190 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 185 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 986 483 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 110 186 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 022 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 37 059 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 175 297 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 3 973 График
в кредитных организациях 21302 614 452 График
в банках-нерезидентах 21303 9 318 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 17 593 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 416 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 123 504 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 88 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 11 002 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 24 319 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 214 486 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 058 188 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 354 875 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 585 763 График
Кредитных организаций 21315 267 056 График
Банков-нерезидентов 21316 94 802 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 387 835 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 60 423 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 139 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 352 128 График
Кредитных организаций 21415 41 284 График
Банков-нерезидентов 21416 241 833 График
Банка России 21417 384 114 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 094 921 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 223 778 График
Нерезидентов 21502 1 848 График
Итого по символам 21501-21502 21500 225 626 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 482 978 График
Нерезидентов 21602 94 556 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 577 534 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 802 165 График
По депозитным сертификатам 21802 990 График
По векселям 21804 622 834 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 425 989 График
Итого по разделу 1 21000 27 228 300 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 51 539 141 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 51 539 141 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 47 003 График
Банка России 22203 359 898 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 406 901 График
Итого по разделу 2 22000 51 946 042 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 539 570 График
прочих резидентов 23102 258 673 График
прочих нерезидентов 23104 2 433 390 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 316 281 График
Иностранных государств 23106 17 125 График
Банков-нерезидентов 23107 98 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 541 889 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 107 026 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 210 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 210 График
Итого по разделу 3 23000 26 108 236 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 197 177 График
от кредитных организаций 24102 196 266 717 График
от банков-нерезидентов 24103 2 459 488 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 198 923 382 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 046 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 046 График
Итого по разделу 4 24000 198 925 428 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 229 535 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 229 535 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 346 153 График
опционы 25203 178 320 График
свопы 25204 93 619 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 185 287 График
По другим операциям 25206 1 175 171 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 978 550 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 4 395 График
форварды 25302 32 581 814 График
опционы 25303 36 883 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 623 092 График
Итого по разделу 5 25000 35 831 177 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 515 834 График
Евро 26102 1 738 405 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 370 График
Швейцарских франков 26104 57 257 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 312 866 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 729 238 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 835 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 732 073 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 112 105 График
по Евро 26302 359 475 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 846 898 График
по Швейцарским франкам 26304 379 891 График
по Японским иенам 26305 198 579 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 638 553 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 535 501 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 836 График
Серебра 26402 98 429 График
Платины 26403 244 539 График
Палладия 26404 504 751 График
Других драгоценных металлов 26405 33 625 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 180 589 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 938 График
Аудит 26408 11 342 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 1 054 496 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 784 405 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 030 271 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 963 249 График
Итого по разделу 6 26000 20 543 689 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 838 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 095 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 587 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 520 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 98 130 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 188 525 График
индивидуальных предпринимателей 27203 454 982 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 741 637 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 23 214 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 47 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 208 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 88 176 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 603 График
Другие расходы 27308 166 927 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 288 175 График
Итого по разделу 7 27000 1 033 332 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 763 809 График
Итого по разделу 8 28000 1 763 809 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 578 394 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 79 174 342 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 281 408 530 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 033 332 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 361 616 204 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 363 380 013 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 814 585 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 814 585 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.