Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 155 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 68 394 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 5 783 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 19 755 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 6 533 График
негосударственным финансовым организациям 11111 119 117 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 850 095 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 29 101 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 335 611 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 782 594 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 462 График
кредитным организациям 11118 881 980 График
банкам-нерезидентам 11119 151 371 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 860 618 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 131 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 34 171 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 16 060 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 115 188 График
в кредитных организациях 11215 288 220 График
в банках-нерезидентах 11216 115 791 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 569 430 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 702 График
в банках-нерезидентах 11303 3 241 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 943 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 152 График
в банках-нерезидентах 11403 20 520 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 672 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 470 006 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 78 752 График
кредитных организаций 11504 395 107 График
прочих резидентов 11505 513 479 График
иностранных государств 11506 6 479 График
банков-нерезидентов 11507 9 331 График
прочих нерезидентов 11508 294 480 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 767 634 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 171 203 График
кредитных организаций 11604 381 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 171 584 График
Итого по разделу 1 11000 25 685 832 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 285 803 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 710 269 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 996 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 583 150 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 583 150 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 128 697 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 128 697 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 729 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 26 576 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 100 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 075 График
Итого по символам 12401-12407 12400 54 481 График
Итого по разделу 2 12000 31 762 400 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 804 738 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 59 932 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 305 216 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 909 228 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 466 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 135 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 218 931 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 299 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 604 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 604 График
Итого по разделу 3 13000 60 301 250 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 82 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 82 График
Итого по разделу 4 14000 82 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 342 515 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 156 150 647 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 100 502 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 158 593 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 453 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 453 График
Итого по разделу 5 15000 158 594 117 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 634 743 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 634 743 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 574 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 119 061 График
По другим операциям 16203 3 280 871 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 400 506 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 175 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 132 140 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 9 785 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 645 679 График
Прочие операционные доходы 16306 417 416 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 229 195 График
Итого по разделу 6 16000 19 264 444 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 223 679 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 951 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 229 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 68 953 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 153 633 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 600 График
Итого по символам 17201-17203 17200 265 186 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 917 График
денежной наличности 17304 2 216 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 297 График
Другие доходы 17306 2 206 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 636 График
Итого по разделу 7 17000 2 500 463 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 448 232 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 238 159 893 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 500 463 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 298 108 588 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 113 920 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 702 170 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 816 092 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 249 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 989 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 698 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 20 146 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 167 922 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 254 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 23 708 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 64 558 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 257 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 14 196 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 299 977 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 587 679 График
в банках-нерезидентах 21303 13 083 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 234 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 28 707 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 261 134 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 91 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 449 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 11 926 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 788 127 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 920 106 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 239 628 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 234 480 График
Кредитных организаций 21315 5 122 График
Банков-нерезидентов 21316 103 872 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 197 638 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 23 116 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 051 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 102 998 График
Кредитных организаций 21415 38 720 График
Банков-нерезидентов 21416 135 840 График
Банка России 21417 99 613 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 423 338 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 83 333 График
Нерезидентов 21502 593 График
Итого по символам 21501-21502 21500 83 926 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 479 306 График
Нерезидентов 21602 47 340 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 526 646 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 861 150 График
По депозитным сертификатам 21802 872 График
По векселям 21804 660 714 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 522 736 График
Итого по разделу 1 21000 13 870 353 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 927 387 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 927 387 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 40 253 График
Банка России 22203 46 225 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 86 478 График
Итого по разделу 2 22000 28 013 865 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 856 555 График
прочих резидентов 23102 102 855 График
прочих нерезидентов 23104 30 214 117 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 607 899 График
Иностранных государств 23106 3 007 График
Банков-нерезидентов 23107 13 364 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 330 809 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 60 128 606 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 854 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 854 График
Итого по разделу 3 23000 60 131 460 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 146 442 График
от кредитных организаций 24102 155 825 173 График
от банков-нерезидентов 24103 2 105 524 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 158 077 139 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 605 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 605 График
Итого по разделу 4 24000 158 078 744 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 483 187 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 483 187 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 149 553 График
опционы 25203 105 663 График
свопы 25204 60 810 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 78 836 График
По другим операциям 25206 505 627 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 900 489 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 3 844 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 831 483 График
опционы 25303 2 800 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 838 127 График
Итого по разделу 5 25000 16 221 803 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 423 259 График
Евро 26102 1 111 377 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 341 График
Швейцарских франков 26104 20 564 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 555 541 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 359 414 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 118 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 361 532 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 92 018 График
по Евро 26302 197 693 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 437 557 График
по Швейцарским франкам 26304 137 187 График
по Японским иенам 26305 149 018 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 586 848 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 600 321 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 314 График
Серебра 26402 45 638 График
Платины 26403 187 437 График
Палладия 26404 288 565 График
Других драгоценных металлов 26405 12 926 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 112 840 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 425 График
Аудит 26408 4 713 График
Публикация отчетности 26409 473 График
Страхование 26410 626 645 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 465 179 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 474 196 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 221 351 График
Итого по разделу 6 26000 15 738 745 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 311 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 506 График
индивидуальных предпринимателей 27103 697 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 514 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 757 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 190 821 График
индивидуальных предпринимателей 27203 177 751 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 382 329 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 589 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 406 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 47 746 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 237 График
Другие расходы 27308 12 763 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 70 741 График
Итого по разделу 7 27000 454 584 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 016 768 График
Итого по разделу 8 28000 1 016 768 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 599 034 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 884 218 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 250 170 752 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 454 584 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 292 509 554 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 293 526 322 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 582 266 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 582 266 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.