Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 957 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 36 283 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 3 943 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 969 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 165 График
негосударственным финансовым организациям 11111 61 215 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 098 986 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 061 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 109 036 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 898 348 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 275 График
кредитным организациям 11118 453 213 График
банкам-нерезидентам 11119 54 689 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 439 881 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 192 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 769 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 933 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 61 219 График
в кредитных организациях 11215 192 719 График
в банках-нерезидентах 11216 58 893 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 333 533 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 069 График
в банках-нерезидентах 11303 1 823 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 892 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 152 График
в банках-нерезидентах 11403 10 193 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 345 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 202 758 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 37 924 График
кредитных организаций 11504 182 011 График
прочих резидентов 11505 241 382 График
иностранных государств 11506 3 216 График
банков-нерезидентов 11507 8 145 График
прочих нерезидентов 11508 144 662 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 820 098 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 89 742 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 89 742 График
Итого по разделу 1 11000 12 448 631 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 139 693 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 891 714 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 031 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 421 645 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 421 645 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 565 253 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 565 253 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 270 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 15 913 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 231 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 52 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 466 График
Итого по разделу 2 12000 13 046 771 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 103 256 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 43 964 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 438 736 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 154 430 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 72 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 28 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 146 015 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 886 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 313 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 313 График
Итого по разделу 3 13000 40 886 814 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 309 362 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 60 498 066 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 084 780 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 892 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 403 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 403 График
Итого по разделу 5 15000 61 892 611 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 137 647 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 137 647 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 129 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 67 213 График
По другим операциям 16203 1 409 845 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 477 187 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 427 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 654 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 453 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 473 482 График
Прочие операционные доходы 16306 172 677 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 668 693 График
Итого по разделу 6 16000 8 283 527 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 124 090 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 512 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 128 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 136 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 152 554 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 36 641 График
Итого по символам 17201-17203 17200 243 331 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 694 График
денежной наличности 17304 1 101 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 157 График
Другие доходы 17306 1 705 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 657 График
Итого по разделу 7 17000 1 375 601 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 495 402 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 111 062 952 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 375 601 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 137 933 955 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 576 698 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 341 328 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 918 026 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 179 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 35 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 271 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 955 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 71 591 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 48 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 261 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 29 737 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 217 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 113 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 117 407 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 266 335 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 14 307 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 139 586 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 45 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 903 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 610 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 334 337 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 910 665 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 152 466 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 116 232 График
Кредитных организаций 21315 2 360 График
Банков-нерезидентов 21316 50 451 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 994 297 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 772 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 526 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 954 389 График
Кредитных организаций 21415 26 824 График
Банков-нерезидентов 21416 70 516 График
Банка России 21417 10 136 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 087 163 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 41 609 График
Нерезидентов 21502 302 График
Итого по символам 21501-21502 21500 41 911 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 665 693 График
Нерезидентов 21602 21 858 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 687 551 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 388 090 График
По депозитным сертификатам 21802 522 График
По векселям 21804 393 936 График
Итого по символам 21801-21804 21800 782 548 График
Итого по разделу 1 21000 6 628 903 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 189 836 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 189 836 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 11 717 График
Банка России 22203 15 755 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 27 472 График
Итого по разделу 2 22000 11 217 308 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 110 929 График
прочих резидентов 23102 44 598 График
прочих нерезидентов 23104 20 399 441 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 170 439 График
Банков-нерезидентов 23107 3 230 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 155 353 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 883 990 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 287 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 287 График
Итого по разделу 3 23000 40 886 277 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 98 170 График
от кредитных организаций 24102 61 109 002 График
от банков-нерезидентов 24103 1 063 579 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 270 751 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 62 270 756 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 122 009 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 122 009 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 62 890 График
опционы 25203 40 374 График
свопы 25204 26 400 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 31 912 График
По другим операциям 25206 212 008 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 373 584 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 481 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 905 366 График
опционы 25303 1 431 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 908 278 График
Итого по разделу 5 25000 5 403 871 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 185 619 График
Евро 26102 592 487 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 142 График
Швейцарских франков 26104 8 512 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 786 760 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 183 963 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 055 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 185 018 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 018 График
по Евро 26302 85 170 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 208 339 График
по Швейцарским франкам 26304 56 202 График
по Японским иенам 26305 63 080 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 217 561 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 669 370 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 339 График
Серебра 26402 14 772 График
Платины 26403 83 604 График
Палладия 26404 79 819 График
Других драгоценных металлов 26405 3 928 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 750 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 190 График
Страхование 26410 302 791 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 190 656 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 184 671 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 900 520 График
Итого по разделу 6 26000 8 541 668 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 81 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 154 График
индивидуальных предпринимателей 27103 303 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 538 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 417 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 179 262 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 810 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 200 489 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 983 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 405 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 346 График
Другие расходы 27308 6 353 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 087 График
Итого по разделу 7 27000 227 114 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 81 163 График
Итого по разделу 8 28000 81 163 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 758 058 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 846 211 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 117 102 572 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 227 114 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 135 175 897 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 135 257 060 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 676 895 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 676 895 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.