Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 14 789 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 100 264 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 5 783 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 26 980 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 9 701 График
негосударственным финансовым организациям 11111 172 748 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 442 823 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 45 116 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 704 346 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 593 060 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 217 График
кредитным организациям 11118 1 595 644 График
банкам-нерезидентам 11119 245 683 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 291 160 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 262 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 40 939 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 24 535 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 164 846 График
в кредитных организациях 11215 407 836 График
в банках-нерезидентах 11216 171 374 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 809 530 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 212 График
в банках-нерезидентах 11303 4 382 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 594 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 152 График
в банках-нерезидентах 11403 27 436 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 588 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 654 035 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 120 426 График
кредитных организаций 11504 589 217 График
прочих резидентов 11505 742 994 График
иностранных государств 11506 9 920 График
банков-нерезидентов 11507 9 370 График
прочих нерезидентов 11508 455 390 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 581 352 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 229 218 График
кредитных организаций 11604 593 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 229 811 График
Итого по разделу 1 11000 39 944 189 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 456 149 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 585 565 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 041 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 452 700 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 452 700 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 672 876 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 672 876 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 633 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 94 181 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 073 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 348 График
Итого по символам 12401-12407 12400 135 236 График
Итого по разделу 2 12000 48 302 526 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 177 029 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 83 605 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 297 373 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 050 280 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 512 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 147 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 377 942 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 69 987 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 799 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 799 График
Итого по разделу 3 13000 69 989 687 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 381 График
от кредитных организаций 14102 197 График
от иностранных государств 14104 209 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 787 График
Итого по разделу 4 14000 787 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 356 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 252 638 017 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 921 200 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 255 915 490 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 740 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 740 График
Итого по разделу 5 15000 255 917 230 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 047 734 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 047 734 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 918 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 211 284 График
По другим операциям 16203 4 948 416 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 160 618 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 57 845 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 155 443 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 12 740 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 795 294 График
Прочие операционные доходы 16306 646 459 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 667 781 График
Итого по разделу 6 16000 29 876 133 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 529 638 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 278 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 543 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 75 147 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 157 156 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 44 980 График
Итого по символам 17201-17203 17200 277 283 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 127 График
денежной наличности 17304 3 179 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 675 График
Другие доходы 17306 3 002 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 983 График
Итого по разделу 7 17000 2 829 193 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 88 246 715 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 355 783 837 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 829 193 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 446 859 745 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 947 984 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 057 042 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 005 038 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 300 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 160 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 182 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 42 764 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 288 454 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 866 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 32 659 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 94 312 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 355 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 20 064 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 493 116 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 937 000 График
в банках-нерезидентах 21303 31 890 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 5 390 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 70 142 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 384 754 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 177 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 764 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 18 818 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 273 384 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 029 664 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 415 348 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 383 386 График
Кредитных организаций 21315 47 871 График
Банков-нерезидентов 21316 163 910 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 766 498 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 40 818 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 34 704 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 246 445 График
Кредитных организаций 21415 46 796 График
Банков-нерезидентов 21416 202 205 График
Банка России 21417 177 802 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 748 770 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 125 488 График
Нерезидентов 21502 905 График
Итого по символам 21501-21502 21500 126 393 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 499 119 График
Нерезидентов 21602 78 315 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 577 434 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 381 043 График
По депозитным сертификатам 21802 3 231 График
По векселям 21804 923 548 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 307 822 График
Итого по разделу 1 21000 22 025 071 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 697 206 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 697 206 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 64 455 График
Банка России 22203 71 176 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 135 631 График
Итого по разделу 2 22000 42 832 837 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 291 215 График
прочих резидентов 23102 123 384 График
прочих нерезидентов 23104 31 169 592 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 797 108 График
Иностранных государств 23106 3 007 График
Банков-нерезидентов 23107 13 415 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 488 247 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 69 885 968 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 361 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 361 График
Итого по разделу 3 23000 69 891 329 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 78 505 График
от кредитных организаций 24102 252 992 462 График
от банков-нерезидентов 24103 2 984 091 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 256 055 058 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 720 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 720 График
Итого по разделу 4 24000 256 056 778 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 760 565 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 760 565 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 332 998 График
опционы 25203 174 741 График
свопы 25204 79 811 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 137 939 График
По другим операциям 25206 773 384 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 498 873 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 7 037 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 869 331 График
опционы 25303 4 094 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 880 462 График
Итого по разделу 5 25000 24 139 900 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 025 414 График
Евро 26102 1 573 162 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 935 График
Швейцарских франков 26104 35 412 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 634 923 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 556 122 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 183 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 559 305 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 136 532 График
по Евро 26302 337 196 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 685 484 График
по Швейцарским франкам 26304 216 900 График
по Японским иенам 26305 224 341 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 326 946 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 927 399 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 018 График
Серебра 26402 80 218 График
Платины 26403 299 019 График
Палладия 26404 444 549 График
Других драгоценных металлов 26405 19 789 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 173 580 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 448 График
Аудит 26408 24 024 График
Публикация отчетности 26409 490 График
Страхование 26410 941 284 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 729 222 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 789 819 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 535 460 График
Итого по разделу 6 26000 21 657 087 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 432 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 719 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 279 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 430 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 87 124 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 213 844 График
индивидуальных предпринимателей 27203 260 701 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 561 669 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 135 693 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 406 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 79 123 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 433 График
Другие расходы 27308 20 170 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 239 826 График
Итого по разделу 7 27000 804 925 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 171 635 График
Итого по разделу 8 28000 1 171 635 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 451 818 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 857 908 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 371 745 094 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 804 925 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 437 407 927 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 438 579 562 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 280 183 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 280 183 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.