Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 87 181 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 134 087 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 26 201 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 61 176 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 288 График
негосударственным финансовым организациям 11111 350 841 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 539 709 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 51 360 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 213 386 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 113 553 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 607 График
кредитным организациям 11118 1 806 520 График
банкам-нерезидентам 11119 571 799 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 221 973 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 194 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 112 169 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 27 168 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 377 144 График
в кредитных организациях 11215 449 589 График
в банках-нерезидентах 11216 98 474 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 064 544 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 217 График
в банках-нерезидентах 11303 12 811 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 028 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 56 854 График
в банках-нерезидентах 11403 18 871 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 75 725 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 994 253 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 190 662 График
Банка России 11503 182 622 График
кредитных организаций 11504 488 455 График
прочих резидентов 11505 714 316 График
иностранных государств 11506 10 351 График
банков-нерезидентов 11507 81 973 График
прочих нерезидентов 11508 745 026 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 407 658 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 540 883 График
кредитных организаций 11604 288 715 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 829 598 График
Итого по разделу 1 11000 44 591 234 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 580 344 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 988 181 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 568 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 392 045 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 392 045 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 695 115 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 695 115 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 20 877 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 127 352 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 42 542 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 513 График
Итого по символам 12401-12407 12400 205 285 График
Итого по разделу 2 12000 53 860 970 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 573 225 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 304 511 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 31 624 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 448 499 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 417 701 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 862 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 152 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 178 217 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 958 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 75 119 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 75 119 График
Итого по разделу 3 13000 19 033 910 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 197 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 197 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 13 249 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 13 249 График
Итого по разделу 4 14000 13 446 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 460 898 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 291 723 333 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 997 267 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 297 181 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 442 547 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 442 547 График
Итого по разделу 5 15000 297 624 045 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 216 784 График
по сберегательным сертификатам 16103 124 427 График
по векселям 16104 8 466 График
Итого по символам 16101-16105 16100 349 677 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 714 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 225 320 График
По другим операциям 16203 5 396 063 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 622 097 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 69 489 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 606 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 10 791 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 310 034 График
Прочие операционные доходы 16306 459 074 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 868 994 График
Итого по разделу 6 16000 38 840 768 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 289 951 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 199 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 99 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 303 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 88 417 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 86 380 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 452 График
Итого по символам 17201-17203 17200 182 249 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 68 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 462 График
денежной наличности 17304 4 211 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 284 График
Другие доходы 17306 5 010 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 035 График
Итого по разделу 7 17000 4 515 533 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 98 452 204 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 355 512 169 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 515 533 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 458 479 906 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 173 497 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 854 600 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 028 102 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 655 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 13 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 020 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 225 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 26 647 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 527 790 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 915 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 642 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 87 342 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 26 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 12 909 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 666 184 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 1 503 973 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 113 089 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 809 552 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 300 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 282 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 15 784 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 380 511 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 967 085 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 341 731 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 331 962 График
Кредитных организаций 21315 684 352 График
Банков-нерезидентов 21316 156 435 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 315 056 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 56 522 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 780 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 033 174 График
Кредитных организаций 21415 71 197 График
Банков-нерезидентов 21416 302 464 График
Банка России 21417 28 365 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 500 502 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 136 715 График
Нерезидентов 21502 839 График
Итого по символам 21501-21502 21500 137 554 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 603 958 График
Нерезидентов 21602 76 379 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 680 337 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 002 397 График
По депозитным сертификатам 21802 4 399 График
По векселям 21804 1 335 198 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 341 994 График
Итого по разделу 1 21000 23 669 729 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 487 528 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 487 528 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 139 445 График
Банка России 22203 124 750 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 264 195 График
Итого по разделу 2 22000 46 751 723 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 786 383 График
прочих резидентов 23102 361 241 График
банков-нерезидентов 23103 21 057 График
прочих нерезидентов 23104 5 627 868 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 458 979 График
Иностранных государств 23106 671 График
Банков-нерезидентов 23107 85 270 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 436 245 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 777 714 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 446 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 446 График
Итого по разделу 3 23000 19 781 160 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 511 290 График
от кредитных организаций 24102 291 766 969 График
от банков-нерезидентов 24103 4 923 283 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 297 201 542 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 392 662 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 392 662 График
Итого по разделу 4 24000 297 594 204 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 204 622 График
опционы 25103 522 115 График
свопы 25104 7 033 График
Итого по символам 25101-25105 25100 733 770 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 372 166 График
опционы 25203 237 481 График
свопы 25204 160 682 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 158 144 График
По другим операциям 25206 957 058 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 885 531 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 5 915 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 28 905 613 График
опционы 25303 8 143 982 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 055 510 График
Итого по разделу 5 25000 39 674 811 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 585 888 График
Евро 26102 1 418 363 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 814 График
Швейцарских франков 26104 28 422 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 033 487 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 875 221 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 627 График
Итого по символам 26201-26203 26200 877 848 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 102 264 График
по Евро 26302 419 611 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 751 630 График
по Швейцарским франкам 26304 263 718 График
по Японским иенам 26305 296 227 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 668 418 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 501 868 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 023 График
Серебра 26402 107 334 График
Платины 26403 385 775 График
Палладия 26404 548 872 График
Других драгоценных металлов 26405 39 738 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 225 238 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 462 График
Аудит 26408 12 411 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 1 178 318 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 908 864 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 836 684 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 252 757 График
Итого по разделу 6 26000 24 665 960 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 074 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 953 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 325 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 352 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 138 232 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 125 900 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 288 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 272 420 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 262 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 539 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 675 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 123 816 График
Другие расходы 27308 80 672 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 216 964 График
Итого по разделу 7 27000 500 736 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 722 064 График
Итого по разделу 8 28000 722 064 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 841 583 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 70 421 452 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 381 716 135 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 500 736 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 452 638 323 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 453 360 387 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 119 519 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 119 519 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.