Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 60 511 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 65 184 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 8 963 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 32 788 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 515 График
негосударственным финансовым организациям 11111 192 874 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 305 725 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 23 999 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 482 390 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 432 059 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 743 График
кредитным организациям 11118 792 071 График
банкам-нерезидентам 11119 380 025 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 467 190 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 251 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 74 889 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 273 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 200 602 График
в кредитных организациях 11215 205 333 График
в банках-нерезидентах 11216 22 164 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 515 261 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 236 График
в банках-нерезидентах 11303 5 535 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 771 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 40 413 График
в банках-нерезидентах 11403 708 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 41 121 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 610 801 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 120 446 График
Банка России 11503 170 177 График
кредитных организаций 11504 207 300 График
прочих резидентов 11505 308 694 График
иностранных государств 11506 3 888 График
банков-нерезидентов 11507 44 536 График
прочих нерезидентов 11508 352 951 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 818 793 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 306 546 График
кредитных организаций 11604 164 683 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 471 229 График
Итого по разделу 1 11000 20 106 212 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 269 947 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 439 393 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 709 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 888 742 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 888 742 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 335 965 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 335 965 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 576 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 38 806 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 880 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 138 График
Итого по символам 12401-12407 12400 79 401 График
Итого по разделу 2 12000 17 013 448 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 592 757 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 153 127 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 31 624 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 028 925 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 104 595 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 862 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 105 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 95 342 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 011 337 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 64 567 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 64 567 График
Итого по разделу 3 13000 7 075 904 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 63 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 63 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 5 683 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 5 683 График
Итого по разделу 4 14000 5 746 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 345 878 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 103 940 614 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 654 336 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 105 940 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 47 523 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 47 523 График
Итого по разделу 5 15000 105 988 351 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 94 104 График
по сберегательным сертификатам 16103 13 256 График
по векселям 16104 920 График
Итого по символам 16101-16105 16100 108 280 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 238 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 109 207 График
По другим операциям 16203 2 430 351 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 539 796 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 29 572 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 467 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 6 247 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 445 443 График
Прочие операционные доходы 16306 174 209 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 664 938 График
Итого по разделу 6 16000 16 313 014 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 489 530 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 121 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 85 График
Итого по символам 17101-17103 17100 492 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 82 697 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 66 978 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 305 График
Итого по символам 17201-17203 17200 150 980 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 68 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 051 График
денежной наличности 17304 2 051 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 97 График
Другие доходы 17306 3 438 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 705 График
Итого по разделу 7 17000 652 421 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 119 660 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 129 383 015 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 652 421 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 167 155 096 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 962 265 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 392 629 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 354 897 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 591 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 13 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 149 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 225 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 940 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 380 622 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 471 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 310 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 33 677 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 433 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 436 431 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 585 073 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 82 928 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 505 832 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 120 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 331 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 739 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 162 976 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 529 324 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 109 300 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 144 551 График
Кредитных организаций 21315 298 066 График
Банков-нерезидентов 21316 68 300 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 496 540 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 28 370 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 048 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 831 366 График
Кредитных организаций 21415 41 381 График
Банков-нерезидентов 21416 146 739 График
Банка России 21417 370 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 049 274 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 63 282 График
Нерезидентов 21502 339 График
Итого по символам 21501-21502 21500 63 621 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 874 338 График
Нерезидентов 21602 35 298 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 909 636 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 402 643 График
По депозитным сертификатам 21802 2 172 График
По векселям 21804 684 790 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 089 605 График
Итого по разделу 1 21000 11 400 004 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 728 611 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 728 611 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 724 График
Банка России 22203 40 590 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 43 314 График
Итого по разделу 2 22000 12 771 925 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 765 372 График
прочих резидентов 23102 193 316 График
банков-нерезидентов 23103 21 037 График
прочих нерезидентов 23104 2 080 343 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 097 729 График
Иностранных государств 23106 670 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 122 129 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 280 596 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 416 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 416 График
Итого по разделу 3 23000 7 283 012 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 191 994 График
от кредитных организаций 24102 104 760 895 График
от банков-нерезидентов 24103 1 639 345 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 106 592 234 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 234 687 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 234 687 График
Итого по разделу 4 24000 106 826 921 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 86 366 График
опционы 25103 2 398 График
свопы 25104 901 График
Итого по символам 25101-25105 25100 89 665 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 133 735 График
опционы 25203 102 202 График
свопы 25204 83 501 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 75 816 График
По другим операциям 25206 368 106 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 763 360 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 666 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 459 284 График
опционы 25303 3 222 023 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 683 973 График
Итого по разделу 5 25000 18 536 998 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 096 815 График
Евро 26102 900 828 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 197 График
Швейцарских франков 26104 10 839 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 008 679 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 446 122 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 614 График
Итого по символам 26201-26203 26200 446 736 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 774 График
по Евро 26302 197 175 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 350 472 График
по Швейцарским франкам 26304 73 407 График
по Японским иенам 26305 118 653 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 240 851 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 011 332 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 395 График
Серебра 26402 40 895 График
Платины 26403 181 720 График
Палладия 26404 270 279 График
Других драгоценных металлов 26405 16 363 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 104 532 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 124 График
Аудит 26408 11 323 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 568 301 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 426 629 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 313 276 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 936 848 График
Итого по разделу 6 26000 8 403 595 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 580 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 485 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 090 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 155 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 132 553 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 95 163 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 080 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 233 796 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 402 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 601 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 59 919 График
Другие расходы 27308 16 328 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 79 250 График
Итого по разделу 7 27000 320 201 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 112 330 График
Итого по разделу 8 28000 112 330 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 612 440 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 171 929 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 141 050 526 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 320 201 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 165 542 656 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 165 654 986 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 500 110 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 500 110 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.