Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 41 867 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 31 130 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 5 425 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 222 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 209 График
негосударственным финансовым организациям 11111 96 034 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 270 157 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 495 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 178 001 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 762 104 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 415 График
кредитным организациям 11118 424 331 График
банкам-нерезидентам 11119 188 905 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 213 109 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 242 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 34 531 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 051 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 93 575 График
в кредитных организациях 11215 98 790 График
в банках-нерезидентах 11216 9 406 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 242 353 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 501 График
в банках-нерезидентах 11303 2 230 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 731 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 37 459 График
в банках-нерезидентах 11403 362 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 821 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 297 114 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 68 985 График
Банка России 11503 73 057 График
кредитных организаций 11504 114 957 График
прочих резидентов 11505 151 676 График
иностранных государств 11506 1 237 График
банков-нерезидентов 11507 22 095 График
прочих нерезидентов 11508 189 215 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 918 336 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 150 368 График
кредитных организаций 11604 84 198 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 234 566 График
Итого по разделу 1 11000 9 679 211 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 129 693 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 732 055 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 861 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 198 713 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 198 713 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 660 213 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 660 213 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 748 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 15 916 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 407 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 395 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 466 График
Итого по разделу 2 12000 7 762 140 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 128 275 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 456 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 079 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 114 461 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 835 424 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 040 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 50 479 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 134 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 218 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 218 График
Итого по разделу 3 13000 12 155 432 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 3 559 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 3 559 График
Итого по разделу 4 14000 3 559 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 233 020 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 49 119 465 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 200 484 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 552 969 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 858 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 858 График
Итого по разделу 5 15000 50 553 827 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 10 118 График
Итого по символам 16101-16105 16100 10 118 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 113 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 45 939 График
По другим операциям 16203 1 124 537 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 170 589 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 155 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 644 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 902 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 451 913 График
Прочие операционные доходы 16306 81 745 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 547 359 График
Итого по разделу 6 16000 6 728 066 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 177 241 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 906 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 178 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 287 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 687 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 961 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 935 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 290 График
денежной наличности 17304 885 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 81 График
Другие доходы 17306 1 955 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 211 График
Итого по разделу 7 17000 213 328 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 441 351 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 69 440 884 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 213 328 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 87 095 563 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 515 429 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 198 331 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 713 760 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 052 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 13 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 676 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 112 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 979 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 186 705 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 163 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 978 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 13 261 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 218 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 209 157 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 257 602 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 44 217 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 326 938 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 31 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 082 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 757 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 73 546 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 710 393 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 39 970 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 71 788 График
Кредитных организаций 21315 144 360 График
Банков-нерезидентов 21316 36 214 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 709 898 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 701 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 485 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 855 664 График
Кредитных организаций 21415 21 967 График
Банков-нерезидентов 21416 76 069 График
Итого по символам 21401-21417 21400 957 886 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 959 График
Нерезидентов 21502 149 График
Итого по символам 21501-21502 21500 31 108 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 509 015 График
Нерезидентов 21602 17 039 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 526 054 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 136 785 График
По депозитным сертификатам 21802 1 066 График
По векселям 21804 346 977 График
Итого по символам 21801-21804 21800 484 828 График
Итого по разделу 1 21000 5 632 691 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 502 789 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 502 789 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 121 График
Банка России 22203 22 815 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 936 График
Итого по разделу 2 22000 5 525 725 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 231 294 График
прочих резидентов 23102 25 064 График
банков-нерезидентов 23103 1 209 График
прочих нерезидентов 23104 10 121 178 График
Прочих ценных бумаг 23105 841 973 График
Иностранных государств 23106 25 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 61 395 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 282 138 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 509 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 509 График
Итого по разделу 3 23000 12 283 647 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 93 606 График
от кредитных организаций 24102 49 795 476 График
от банков-нерезидентов 24103 1 186 399 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 51 075 481 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 160 468 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 160 468 График
Итого по разделу 4 24000 51 235 949 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 8 427 График
Итого по символам 25101-25105 25100 8 427 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 58 496 График
опционы 25203 40 177 График
свопы 25204 41 759 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 615 График
По другим операциям 25206 148 894 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 322 941 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 143 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 079 653 График
опционы 25303 484 292 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 565 088 График
Итого по разделу 5 25000 7 896 456 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 898 157 График
Евро 26102 539 695 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 63 График
Швейцарских франков 26104 3 838 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 441 753 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 226 408 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 158 График
Итого по символам 26201-26203 26200 226 566 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 889 График
по Евро 26302 83 173 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 175 175 График
по Швейцарским франкам 26304 23 142 График
по Японским иенам 26305 51 121 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 65 600 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 412 100 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 558 График
Серебра 26402 14 821 График
Платины 26403 83 090 График
Палладия 26404 91 064 График
Других драгоценных металлов 26405 6 446 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 017 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 694 График
Страхование 26410 287 598 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 166 961 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 102 507 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 796 756 График
Итого по разделу 6 26000 3 877 175 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 137 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 984 График
индивидуальных предпринимателей 27103 398 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 519 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 58 382 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 62 797 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 439 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 123 618 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 157 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 821 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 28 605 График
Другие расходы 27308 3 545 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 128 График
Итого по разделу 7 27000 162 265 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 119 График
Итого по разделу 8 28000 43 119 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 481 655 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 158 416 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 75 293 227 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 162 265 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 86 613 908 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 86 657 027 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 438 536 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 438 536 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.