Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 77 946 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 91 320 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 16 749 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 47 422 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 337 График
негосударственным финансовым организациям 11111 276 064 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 581 212 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 38 683 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 294 103 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 230 544 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 209 График
кредитным организациям 11118 1 278 474 График
банкам-нерезидентам 11119 523 139 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 836 315 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 303 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 105 739 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 18 974 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 303 521 График
в кредитных организациях 11215 337 363 График
в банках-нерезидентах 11216 42 362 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 807 959 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 118 График
в банках-нерезидентах 11303 9 656 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 774 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 56 639 График
в банках-нерезидентах 11403 3 248 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 59 887 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 812 884 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 153 629 График
Банка России 11503 182 622 График
кредитных организаций 11504 328 347 График
прочих резидентов 11505 499 583 График
иностранных государств 11506 7 071 График
банков-нерезидентов 11507 70 233 График
прочих нерезидентов 11508 536 322 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 590 691 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 459 208 График
кредитных организаций 11604 244 556 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 703 764 График
Итого по разделу 1 11000 31 480 592 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 410 685 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 179 397 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 590 082 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 467 276 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 467 276 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 039 945 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 039 945 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 084 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 85 029 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 883 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 772 График
Итого по символам 12401-12407 12400 138 769 График
Итого по разделу 2 12000 33 236 072 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 927 719 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 298 327 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 31 624 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 435 340 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 353 515 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 862 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 122 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 146 101 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 197 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 73 386 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 73 386 График
Итого по разделу 3 13000 11 270 996 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 127 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 127 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 9 181 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 9 181 График
Итого по разделу 4 14000 9 308 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 256 707 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 193 110 387 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 233 318 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 196 600 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 367 481 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 367 481 График
Итого по разделу 5 15000 196 967 893 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 138 983 График
по сберегательным сертификатам 16103 28 352 График
по векселям 16104 8 466 График
Итого по символам 16101-16105 16100 175 801 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 408 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 162 354 График
По другим операциям 16203 3 851 865 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 014 627 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 43 505 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 965 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 9 057 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 490 018 График
Прочие операционные доходы 16306 285 596 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 841 141 График
Итого по разделу 6 16000 25 031 569 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 986 050 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 778 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 99 График
Итого по символам 17101-17103 17100 996 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 86 676 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 68 786 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 498 График
Итого по символам 17201-17203 17200 159 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 68 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 914 График
денежной наличности 17304 3 208 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 97 График
Другие доходы 17306 3 986 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 273 График
Итого по разделу 7 17000 1 168 160 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 716 664 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 233 279 766 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 168 160 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 299 164 590 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 531 415 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 588 440 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 119 859 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 979 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 13 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 697 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 225 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 457 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 460 322 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 635 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 224 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 54 875 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 259 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 548 686 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 1 010 915 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 97 219 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 621 531 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 216 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 035 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 11 556 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 261 393 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 270 454 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 194 075 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 228 806 График
Кредитных организаций 21315 473 832 График
Банков-нерезидентов 21316 109 837 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 286 869 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 41 816 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 588 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 954 027 График
Кредитных организаций 21415 54 299 График
Банков-нерезидентов 21416 220 613 График
Банка России 21417 370 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 272 713 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 97 458 График
Нерезидентов 21502 579 График
Итого по символам 21501-21502 21500 98 037 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 235 998 График
Нерезидентов 21602 55 285 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 291 283 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 702 152 График
По депозитным сертификатам 21802 3 339 График
По векселям 21804 1 006 008 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 711 499 График
Итого по разделу 1 21000 17 328 946 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 909 529 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 909 529 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 679 032 График
Банка России 22203 101 434 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 780 466 График
Итого по разделу 2 22000 27 689 995 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 103 239 График
прочих резидентов 23102 351 424 График
банков-нерезидентов 23103 21 057 График
прочих нерезидентов 23104 3 549 988 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 425 050 График
Иностранных государств 23106 671 График
Банков-нерезидентов 23107 35 331 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 229 224 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 715 984 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 554 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 554 График
Итого по разделу 3 23000 11 718 538 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 824 743 График
от кредитных организаций 24102 192 953 621 График
от банков-нерезидентов 24103 3 180 041 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 196 958 405 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 267 412 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 267 412 График
Итого по разделу 4 24000 197 225 817 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 129 672 График
опционы 25103 375 454 График
свопы 25104 7 033 График
Итого по символам 25101-25105 25100 512 159 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 207 240 График
опционы 25203 167 783 График
свопы 25204 117 964 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 115 141 График
По другим операциям 25206 562 566 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 170 694 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 4 155 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 204 548 График
опционы 25303 5 781 873 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 990 576 График
Итого по разделу 5 25000 29 673 429 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 157 610 График
Евро 26102 1 180 739 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 689 График
Швейцарских франков 26104 21 262 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 360 300 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 667 989 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 606 График
Итого по символам 26201-26203 26200 669 595 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 382 График
по Евро 26302 299 813 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 536 095 График
по Швейцарским франкам 26304 127 471 График
по Японским иенам 26305 187 573 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 701 762 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 909 096 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 035 График
Серебра 26402 72 912 График
Платины 26403 281 465 График
Палладия 26404 371 671 График
Других драгоценных металлов 26405 25 977 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 164 042 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 028 График
Аудит 26408 12 411 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 872 696 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 644 535 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 506 015 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 956 818 График
Итого по разделу 6 26000 12 895 809 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 755 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 785 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 742 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 282 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 134 854 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 106 327 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 640 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 247 821 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 402 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 987 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 96 695 График
Другие расходы 27308 40 881 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 142 965 График
Итого по разделу 7 27000 399 068 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 468 270 График
Итого по разделу 8 28000 468 270 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 232 988 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 018 941 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 251 513 593 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 399 068 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 296 931 602 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 297 399 872 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 764 718 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 764 718 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.