Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 404 491 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 133 754 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 2 658 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 82 611 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 342 График
негосударственным финансовым организациям 11111 237 000 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 218 774 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 887 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 023 023 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 721 691 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 342 График
кредитным организациям 11118 3 013 340 График
банкам-нерезидентам 11119 722 212 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 847 812 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 432 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 150 642 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 625 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 445 009 График
в кредитных организациях 11215 477 957 График
в банках-нерезидентах 11216 63 632 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 148 865 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 863 График
в банках-нерезидентах 11303 7 847 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 710 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 370 215 График
в банках-нерезидентах 11403 42 698 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 412 913 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 934 605 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 275 812 График
Банка России 11503 323 275 График
кредитных организаций 11504 430 911 График
прочих резидентов 11505 734 212 График
иностранных государств 11506 25 График
банков-нерезидентов 11507 121 319 График
прочих нерезидентов 11508 971 967 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 792 126 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 879 966 График
кредитных организаций 11604 331 204 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 211 170 График
Итого по разделу 1 11000 44 014 721 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 449 349 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 584 922 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 034 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 247 819 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 247 819 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 152 778 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 152 778 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 78 823 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 102 148 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 362 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 53 481 График
Итого по символам 12401-12407 12400 267 815 График
Итого по разделу 2 12000 35 702 683 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 617 224 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 373 736 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 15 348 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 205 235 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 893 838 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 778 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 247 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 235 066 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 349 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 55 090 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 55 090 График
Итого по разделу 3 13000 13 404 562 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 338 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 338 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 3 515 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 3 515 График
Итого по разделу 4 14000 3 853 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 289 950 853 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 480 400 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 294 431 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 269 058 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 269 058 График
Итого по разделу 5 15000 294 700 311 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 124 337 График
по сберегательным сертификатам 16103 283 График
Итого по символам 16101-16105 16100 124 620 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 201 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 158 862 График
По другим операциям 16203 5 142 973 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 303 036 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 69 156 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 49 815 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 73 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 8 431 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 50 772 593 График
Прочие операционные доходы 16306 380 351 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 280 419 График
Итого по разделу 6 16000 56 708 075 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 538 875 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 234 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 173 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 553 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 256 778 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 62 190 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 146 862 График
Итого по символам 17201-17203 17200 465 830 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 850 График
денежной наличности 17304 4 001 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 7 474 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 335 График
Итого по разделу 7 17000 2 039 447 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 717 404 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 364 816 801 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 039 447 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 446 573 652 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 103 983 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 501 920 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 740 381 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 346 284 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 022 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 6 325 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 373 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 481 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 788 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 902 889 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 209 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 187 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 53 000 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 38 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 17 440 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 033 752 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 313 469 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 172 124 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 365 102 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 4 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 712 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 24 786 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 326 271 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 286 890 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 245 413 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 498 637 График
Кредитных организаций 21315 139 311 График
Банков-нерезидентов 21316 1 114 401 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 497 120 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 24 489 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 042 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 357 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 659 407 График
Кредитных организаций 21415 142 237 График
Банков-нерезидентов 21416 297 317 График
Банка России 21417 2 113 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 142 962 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 109 071 График
Нерезидентов 21502 739 График
Итого по символам 21501-21502 21500 109 810 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 199 017 График
Нерезидентов 21602 102 676 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 301 693 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 281 График
Итого по символам 21701-21702 21700 281 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 686 647 График
По депозитным сертификатам 21802 1 703 График
По векселям 21804 1 632 423 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 320 773 График
Итого по разделу 1 21000 28 752 675 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 062 016 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 062 016 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 78 895 График
Банка России 22203 57 902 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 136 797 График
Итого по разделу 2 22000 31 198 813 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 598 347 График
прочих резидентов 23102 293 351 График
банков-нерезидентов 23103 15 636 График
прочих нерезидентов 23104 1 273 330 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 892 732 График
Иностранных государств 23106 1 876 График
Банков-нерезидентов 23107 23 232 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 507 797 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 606 301 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 538 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 538 График
Итого по разделу 3 23000 13 607 839 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 282 586 График
от кредитных организаций 24102 289 094 400 График
от банков-нерезидентов 24103 4 536 552 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 293 913 538 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 245 619 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 245 619 График
Итого по разделу 4 24000 294 159 157 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 295 612 График
Итого по символам 25101-25105 25100 295 612 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 240 886 График
опционы 25203 194 929 График
свопы 25204 210 308 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 151 638 График
По другим операциям 25206 725 808 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 523 569 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 3 523 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 53 101 359 График
опционы 25303 7 963 998 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 068 880 График
Итого по разделу 5 25000 62 888 061 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 604 681 График
Евро 26102 906 397 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 522 График
Швейцарских франков 26104 12 153 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 523 753 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 874 723 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 487 График
Итого по символам 26201-26203 26200 875 210 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 86 909 График
по Евро 26302 343 000 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 758 823 График
по Швейцарским франкам 26304 146 438 График
по Японским иенам 26305 229 194 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 944 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 604 308 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 265 График
Серебра 26402 86 846 График
Платины 26403 337 511 График
Палладия 26404 359 474 График
Других драгоценных металлов 26405 32 657 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 247 428 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 639 График
Аудит 26408 12 947 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 1 113 119 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 742 774 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 576 638 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 516 338 График
Итого по разделу 6 26000 13 519 609 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 198 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 113 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 313 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 274 110 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 97 312 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 055 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 383 477 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 827 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 028 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 138 616 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 37 График
Другие расходы 27308 327 439 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 478 947 График
Итого по разделу 7 27000 869 737 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 101 859 График
Итого по разделу 8 28000 1 101 859 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 577 761 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 951 488 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 384 174 666 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 869 737 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 444 995 891 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 446 097 750 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 475 902 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 475 902 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.