Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 266 805 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 60 510 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 46 684 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 716 График
негосударственным финансовым организациям 11111 140 552 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 925 510 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 017 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 702 117 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 871 867 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 200 График
кредитным организациям 11118 1 668 770 График
банкам-нерезидентам 11119 288 164 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 421 483 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 401 395 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 83 028 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 412 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 227 892 График
в кредитных организациях 11215 261 609 График
в банках-нерезидентах 11216 35 651 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 612 592 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 180 График
в банках-нерезидентах 11303 3 992 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 172 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 324 524 График
в банках-нерезидентах 11403 34 523 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 359 047 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 445 740 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 147 258 График
Банка России 11503 139 604 График
кредитных организаций 11504 217 622 График
прочих резидентов 11505 407 358 График
банков-нерезидентов 11507 59 498 График
прочих нерезидентов 11508 489 474 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 906 554 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 493 682 График
кредитных организаций 11604 142 070 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 635 752 График
Итого по разделу 1 11000 21 926 512 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 187 661 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 183 111 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 370 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 586 836 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 586 836 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 953 690 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 953 690 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 32 700 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 71 536 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 044 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 285 График
Итого по символам 12401-12407 12400 140 566 График
Итого по разделу 2 12000 17 051 864 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 520 765 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 204 016 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 13 430 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 641 701 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 140 291 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 40 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 6 640 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 164 233 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 691 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 552 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 552 График
Итого по разделу 3 13000 3 712 668 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 190 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 190 График
Итого по разделу 4 14000 190 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 164 924 767 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 234 311 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 166 159 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 155 887 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 155 887 График
Итого по разделу 5 15000 166 314 965 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 46 328 График
Итого по символам 16101-16105 16100 46 328 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 986 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 79 579 График
По другим операциям 16203 2 513 929 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 594 494 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 33 398 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 351 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 73 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 3 213 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 450 483 График
Прочие операционные доходы 16306 52 858 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 562 376 График
Итого по разделу 6 16000 24 203 198 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 597 437 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 440 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 114 График
Итого по символам 17101-17103 17100 604 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 217 089 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 34 488 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 844 График
Итого по символам 17201-17203 17200 253 421 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 649 График
денежной наличности 17304 2 134 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 5 233 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 026 График
Итого по разделу 7 17000 873 438 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 978 376 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 194 231 021 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 873 438 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 234 082 835 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 72 880 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 942 555 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 353 310 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 368 745 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 15 661 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 26 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 351 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 129 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 434 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 469 957 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 092 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 013 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 28 652 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 21 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 410 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 541 746 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 173 281 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 67 240 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 514 541 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 466 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 12 771 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 208 480 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 997 622 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 220 410 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 281 207 График
Кредитных организаций 21315 309 График
Банков-нерезидентов 21316 677 139 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 162 466 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 24 489 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 611 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 149 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 726 105 График
Кредитных организаций 21415 39 833 График
Банков-нерезидентов 21416 159 067 График
Банка России 21417 53 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 952 307 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 51 681 График
Нерезидентов 21502 348 График
Итого по символам 21501-21502 21500 52 029 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 168 897 График
Нерезидентов 21602 60 285 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 229 182 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 281 График
Итого по символам 21701-21702 21700 281 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 429 294 График
По депозитным сертификатам 21802 448 График
По векселям 21804 994 665 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 424 407 График
Итого по разделу 1 21000 15 731 163 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 840 667 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 840 667 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 21 548 График
Банка России 22203 39 178 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 60 726 График
Итого по разделу 2 22000 16 901 393 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 420 048 График
прочих резидентов 23102 111 838 График
банков-нерезидентов 23103 13 932 График
прочих нерезидентов 23104 627 396 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 079 027 График
Иностранных государств 23106 602 График
Банков-нерезидентов 23107 10 617 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 266 085 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 529 545 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 125 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 125 График
Итого по разделу 3 23000 3 530 670 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 465 820 График
от кредитных организаций 24102 163 206 854 График
от банков-нерезидентов 24103 1 295 302 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 164 967 976 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 79 974 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 79 974 График
Итого по разделу 4 24000 165 047 950 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 168 538 График
Итого по символам 25101-25105 25100 168 538 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 124 965 График
опционы 25203 74 394 График
свопы 25204 111 457 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 77 354 График
По другим операциям 25206 395 333 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 783 503 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 138 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 205 843 График
опционы 25303 1 543 436 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 750 417 График
Итого по разделу 5 25000 28 702 458 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 199 504 График
Евро 26102 589 968 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 86 График
Швейцарских франков 26104 5 799 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 795 357 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 427 508 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 209 График
Итого по символам 26201-26203 26200 427 717 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 075 График
по Евро 26302 134 069 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 384 871 График
по Швейцарским франкам 26304 65 546 График
по Японским иенам 26305 110 723 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 413 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 728 697 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 046 График
Серебра 26402 36 995 График
Платины 26403 156 762 График
Палладия 26404 156 246 График
Других драгоценных металлов 26405 15 491 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 100 006 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 197 График
Аудит 26408 1 435 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 444 498 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 328 202 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 216 855 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 458 741 График
Итого по разделу 6 26000 6 410 512 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 299 График
индивидуальных предпринимателей 27103 550 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 849 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 50 182 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 79 268 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 208 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 140 658 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 185 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 642 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 66 621 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 37 График
Другие расходы 27308 286 472 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 353 957 График
Итого по разделу 7 27000 498 464 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 64 908 График
Итого по разделу 8 28000 64 908 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 632 556 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 203 691 590 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 498 464 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 236 822 610 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 236 887 518 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 739 775 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 804 683 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 804 683 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.