Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 139 026 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 26 300 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 26 250 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 377 График
негосударственным финансовым организациям 11111 73 505 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 326 224 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 407 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 335 594 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 016 124 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 271 График
кредитным организациям 11118 909 089 График
банкам-нерезидентам 11119 96 192 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 207 397 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 161 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 40 766 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 154 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 111 812 График
в кредитных организациях 11215 130 041 График
в банках-нерезидентах 11216 18 455 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 305 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 381 График
в банках-нерезидентах 11303 2 044 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 425 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 230 391 График
в банках-нерезидентах 11403 29 308 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 259 699 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 236 494 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 77 357 График
Банка России 11503 75 300 График
кредитных организаций 11504 117 339 График
прочих резидентов 11505 237 993 График
банков-нерезидентов 11507 27 590 График
прочих нерезидентов 11508 208 718 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 980 791 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 209 575 График
кредитных организаций 11604 63 508 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 273 083 График
Итого по разделу 1 11000 10 987 982 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 84 865 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 578 210 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 663 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 868 284 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 868 284 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 437 846 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 437 846 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 14 029 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 534 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 860 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 341 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 765 График
Итого по разделу 2 12000 5 996 970 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 388 828 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 111 858 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 178 363 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 488 364 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 40 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 5 982 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 98 934 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 272 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 602 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 602 График
Итого по разделу 3 13000 1 285 971 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 106 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 106 График
Итого по разделу 4 14000 106 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 66 706 644 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 163 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 66 869 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 20 336 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 336 График
Итого по разделу 5 15000 66 889 980 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 8 551 График
Итого по символам 16101-16105 16100 8 551 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 454 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 49 952 График
По другим операциям 16203 1 253 984 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 304 390 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 370 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 751 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 73 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 374 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 306 051 График
Прочие операционные доходы 16306 25 966 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 341 585 График
Итого по разделу 6 16000 8 654 526 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 117 358 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 456 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 121 853 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 017 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 563 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 849 График
Итого по символам 17201-17203 17200 68 429 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 926 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 2 076 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 015 График
Итого по разделу 7 17000 193 297 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 984 952 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 76 830 583 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 193 297 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 94 008 832 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 47 837 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 054 598 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 208 774 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 311 209 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 560 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 12 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 395 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 125 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 758 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 252 300 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 114 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 588 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 16 015 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 122 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 292 002 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 78 557 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 22 732 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 205 109 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 348 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 273 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 127 709 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 712 367 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 175 075 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 148 210 График
Кредитных организаций 21315 23 График
Банков-нерезидентов 21316 383 777 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 868 180 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 17 129 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 733 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 55 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 862 321 График
Кредитных организаций 21415 17 220 График
Банков-нерезидентов 21416 85 555 График
Банка России 21417 31 График
Итого по символам 21401-21417 21400 983 044 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 896 График
Нерезидентов 21502 191 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 087 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 076 224 График
Нерезидентов 21602 31 039 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 107 263 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 281 График
Итого по символам 21701-21702 21700 281 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 244 277 График
По депозитным сертификатам 21802 305 График
По векселям 21804 552 667 График
Итого по символам 21801-21804 21800 797 249 График
Итого по разделу 1 21000 8 385 315 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 507 367 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 507 367 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 551 График
Банка России 22203 1 090 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 641 График
Итого по разделу 2 22000 5 509 008 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 302 171 График
прочих резидентов 23102 20 009 График
банков-нерезидентов 23103 422 График
прочих нерезидентов 23104 36 805 График
Прочих ценных бумаг 23105 355 326 График
Иностранных государств 23106 602 График
Банков-нерезидентов 23107 3 204 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 37 559 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 756 098 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 933 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 933 График
Итого по разделу 3 23000 757 031 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 968 График
от кредитных организаций 24102 66 372 015 График
от банков-нерезидентов 24103 162 987 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 66 553 970 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 74 683 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 74 683 График
Итого по разделу 4 24000 66 628 653 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 46 186 График
Итого по символам 25101-25105 25100 46 186 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 71 133 График
опционы 25203 30 046 График
свопы 25204 62 656 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 31 688 График
По другим операциям 25206 114 839 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 310 362 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 18 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 060 460 График
опционы 25303 24 274 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 084 752 График
Итого по разделу 5 25000 12 441 300 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 547 167 График
Евро 26102 345 880 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 26 График
Швейцарских франков 26104 2 942 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 896 015 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 212 308 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 89 График
Итого по символам 26201-26203 26200 212 397 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 235 График
по Евро 26302 59 941 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 188 295 График
по Швейцарским франкам 26304 14 439 График
по Японским иенам 26305 50 104 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 637 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 325 651 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 462 График
Серебра 26402 13 267 График
Платины 26403 73 476 График
Палладия 26404 77 146 График
Других драгоценных металлов 26405 4 400 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 896 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 164 График
Страхование 26410 252 148 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 144 191 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 72 138 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 680 288 График
Итого по разделу 6 26000 3 114 351 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 120 График
индивидуальных предпринимателей 27103 109 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 229 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 43 608 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 43 999 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 539 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 97 146 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 94 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 410 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 792 График
Другие расходы 27308 4 034 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 330 График
Итого по разделу 7 27000 127 705 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 248 График
Итого по разделу 8 28000 27 248 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 894 323 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 82 941 335 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 127 705 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 96 963 363 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 96 990 611 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 954 531 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 981 779 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 981 779 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.