Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 343 972 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 99 511 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 67 195 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 014 График
негосударственным финансовым организациям 11111 190 875 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 202 885 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 525 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 957 782 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 953 184 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 563 График
кредитным организациям 11118 2 433 936 График
банкам-нерезидентам 11119 468 210 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 634 313 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 369 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 120 514 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 500 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 335 455 График
в кредитных организациях 11215 386 182 График
в банках-нерезидентах 11216 52 235 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 899 886 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 924 График
в банках-нерезидентах 11303 5 831 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 755 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 369 867 График
в банках-нерезидентах 11403 40 731 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 410 598 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 658 661 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 206 507 График
Банка России 11503 234 729 График
кредитных организаций 11504 313 602 График
прочих резидентов 11505 543 456 График
иностранных государств 11506 25 График
банков-нерезидентов 11507 96 665 График
прочих нерезидентов 11508 764 800 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 818 445 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 690 605 График
кредитных организаций 11604 233 233 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 923 838 График
Итого по разделу 1 11000 32 436 487 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 313 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 849 314 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 162 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 028 791 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 028 791 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 520 023 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 520 023 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 46 746 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 83 683 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 24 375 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 31 017 График
Итого по символам 12401-12407 12400 185 822 График
Итого по разделу 2 12000 24 897 239 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 452 751 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 275 788 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 13 433 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 883 729 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 526 669 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 769 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 200 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 203 402 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 364 741 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 46 297 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 46 297 График
Итого по разделу 3 13000 7 411 038 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 252 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 252 График
Итого по разделу 4 14000 252 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 221 877 602 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 602 968 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 224 480 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 198 960 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 198 960 График
Итого по разделу 5 15000 224 679 530 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 92 646 График
Итого по символам 16101-16105 16100 92 646 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 095 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 111 860 График
По другим операциям 16203 3 703 420 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 816 375 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 46 753 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 537 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 73 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 5 529 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 36 984 743 График
Прочие операционные доходы 16306 288 774 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 360 409 График
Итого по разделу 6 16000 41 269 430 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 887 711 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 429 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 131 График
Итого по символам 17101-17103 17100 899 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 222 271 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 52 746 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 585 График
Итого по символам 17201-17203 17200 278 602 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 705 График
денежной наличности 17304 3 058 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 7 157 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 930 График
Итого по разделу 7 17000 1 196 803 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 333 726 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 273 360 250 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 196 803 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 331 890 779 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 98 197 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 813 752 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 549 030 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 460 979 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 231 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 674 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 740 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 306 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 752 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 699 542 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 041 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 646 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 39 894 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 31 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 14 189 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 803 046 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 244 151 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 125 993 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 956 244 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 660 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 18 870 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 272 883 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 694 988 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 234 214 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 407 156 График
Кредитных организаций 21315 39 787 График
Банков-нерезидентов 21316 948 227 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 952 173 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 24 489 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 973 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 242 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 744 272 График
Кредитных организаций 21415 53 473 График
Банков-нерезидентов 21416 224 053 График
Банка России 21417 60 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 055 562 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 81 427 График
Нерезидентов 21502 576 График
Итого по символам 21501-21502 21500 82 003 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 252 400 График
Нерезидентов 21602 82 106 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 334 506 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 281 График
Итого по символам 21701-21702 21700 281 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 542 814 График
По депозитным сертификатам 21802 845 График
По векселям 21804 1 312 802 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 856 461 График
Итого по разделу 1 21000 22 545 011 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 040 071 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 040 071 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 21 675 График
Банка России 22203 44 683 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 66 358 График
Итого по разделу 2 22000 22 106 429 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 397 979 График
прочих резидентов 23102 187 242 График
банков-нерезидентов 23103 15 261 График
прочих нерезидентов 23104 942 704 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 474 033 График
Иностранных государств 23106 1 876 График
Банков-нерезидентов 23107 21 427 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 385 192 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 425 714 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 314 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 314 График
Итого по разделу 3 23000 7 427 028 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 216 124 График
от кредитных организаций 24102 221 256 821 График
от банков-нерезидентов 24103 2 661 017 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 224 133 962 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 180 501 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 180 501 График
Итого по разделу 4 24000 224 314 463 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 261 482 График
Итого по символам 25101-25105 25100 261 482 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 178 796 График
опционы 25203 130 198 График
свопы 25204 158 357 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 123 574 График
По другим операциям 25206 562 137 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 153 062 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 379 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 42 653 866 График
опционы 25303 2 065 965 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 722 210 График
Итого по разделу 5 25000 46 136 754 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 828 122 График
Евро 26102 766 566 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 412 График
Швейцарских франков 26104 8 709 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 603 809 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 648 101 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 348 График
Итого по символам 26201-26203 26200 648 449 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 284 График
по Евро 26302 216 980 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 573 071 График
по Швейцарским франкам 26304 90 318 График
по Японским иенам 26305 158 000 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 707 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 109 360 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 498 График
Серебра 26402 61 467 График
Платины 26403 246 232 График
Палладия 26404 212 731 График
Других драгоценных металлов 26405 20 454 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 171 844 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 476 График
Аудит 26408 12 947 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 633 523 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 497 798 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 384 040 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 245 042 График
Итого по разделу 6 26000 9 606 660 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 163 График
индивидуальных предпринимателей 27103 727 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 892 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 254 124 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 85 130 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 499 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 350 753 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 760 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 413 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 116 550 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 37 График
Другие расходы 27308 304 075 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 429 835 График
Итого по разделу 7 27000 787 480 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 706 834 График
Итого по разделу 8 28000 1 706 834 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 651 440 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 287 484 905 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 787 480 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 332 923 825 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 334 630 659 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 033 046 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 739 880 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 739 880 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.