Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 70 855 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 113 870 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 30 081 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 50 388 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 875 График
негосударственным финансовым организациям 11111 280 198 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 840 900 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 526 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 668 213 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 374 185 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 141 График
кредитным организациям 11118 1 668 281 График
банкам-нерезидентам 11119 190 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 381 220 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 490 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 403 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 256 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 342 581 График
в кредитных организациях 11215 155 780 График
в банках-нерезидентах 11216 15 844 График
в Банке России 11217 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 522 865 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 699 График
в банках-нерезидентах 11303 6 640 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 339 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 87 134 График
в банках-нерезидентах 11403 17 536 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 104 670 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 278 404 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 97 944 График
кредитных организаций 11504 242 666 График
прочих резидентов 11505 437 252 График
банков-нерезидентов 11507 11 553 График
прочих нерезидентов 11508 415 038 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 482 857 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 58 574 График
кредитных организаций 11604 6 776 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 65 350 График
Итого по разделу 1 11000 23 682 004 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 215 216 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 178 110 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 393 326 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 327 769 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 327 769 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 013 508 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 013 508 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 144 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 660 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 498 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 553 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 855 График
Итого по разделу 2 12000 20 763 458 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 164 383 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 40 623 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 155 603 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 209 694 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 28 880 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 319 175 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 918 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 56 519 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 56 519 График
Итого по разделу 3 13000 974 877 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 26 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 26 График
Итого по разделу 4 14000 26 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 168 812 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 253 670 151 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 971 295 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 254 810 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 94 807 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 94 807 График
Итого по разделу 5 15000 254 905 065 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 180 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 73 135 График
По другим операциям 16203 4 518 854 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 592 169 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 012 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 741 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 26 864 924 График
Прочие операционные доходы 16306 2 780 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 899 457 График
Итого по разделу 6 16000 31 491 626 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 430 873 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 188 График
Итого по символам 17101-17103 17100 464 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 55 759 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 350 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 145 График
Итого по символам 17201-17203 17200 93 254 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 713 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 310 График
денежной наличности 17304 1 789 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 783 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 597 График
Итого по разделу 7 17000 560 912 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 44 445 462 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 287 371 594 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 560 912 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 332 377 968 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 149 881 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 519 999 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 199 007 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 868 887 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 995 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 92 556 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 334 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 204 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 22 025 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 282 980 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 424 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 075 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 59 835 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 69 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 22 923 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 508 420 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 58 189 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 17 782 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 976 738 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 84 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 743 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 647 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 187 278 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 020 560 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 450 952 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 307 691 График
Кредитных организаций 21315 47 График
Банков-нерезидентов 21316 577 652 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 598 363 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 529 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 64 466 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 86 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 030 434 График
Кредитных организаций 21415 12 099 График
Банков-нерезидентов 21416 352 796 График
Банка России 21417 104 732 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 565 142 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 083 График
Нерезидентов 21502 183 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 266 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 496 505 График
Нерезидентов 21602 32 597 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 529 102 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 447 641 График
По депозитным сертификатам 21802 3 814 График
По векселям 21804 631 647 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 083 102 График
Итого по разделу 1 21000 15 173 282 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 924 719 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 924 719 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 010 График
Банка России 22203 2 227 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 237 График
Итого по разделу 2 22000 18 932 956 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 231 099 График
прочих резидентов 23102 104 462 График
прочих нерезидентов 23104 47 505 График
Прочих ценных бумаг 23105 506 844 График
Банков-нерезидентов 23107 3 185 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 69 089 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 962 184 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 345 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 345 График
Итого по разделу 3 23000 962 529 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 251 284 002 График
от банков-нерезидентов 24103 1 100 777 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 252 384 779 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 30 380 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 30 380 График
Итого по разделу 4 24000 252 415 159 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 31 506 График
опционы 25103 581 График
Итого по символам 25101-25105 25100 32 087 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 247 654 График
опционы 25203 75 902 График
свопы 25204 275 675 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 63 353 График
По другим операциям 25206 277 540 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 940 124 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 267 018 График
опционы 25303 465 203 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 732 221 График
Итого по разделу 5 25000 36 704 432 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 889 953 График
Евро 26102 527 661 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 68 График
Швейцарских франков 26104 5 951 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 423 633 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 370 751 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 177 График
Итого по символам 26201-26203 26200 370 928 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 261 График
по Евро 26302 118 446 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 465 366 График
по Швейцарским франкам 26304 129 453 График
по Японским иенам 26305 165 251 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 623 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 919 400 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 511 График
Серебра 26402 40 822 График
Платины 26403 123 631 График
Палладия 26404 239 602 График
Других драгоценных металлов 26405 8 095 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 111 430 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 567 График
Аудит 26408 5 125 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 450 887 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 382 169 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 195 347 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 560 191 График
Итого по разделу 6 26000 6 274 152 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 111 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 465 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 576 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 560 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 177 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 822 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 559 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 83 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 69 431 График
Другие расходы 27308 50 898 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 120 413 График
Итого по разделу 7 27000 143 548 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 387 255 График
Итого по разделу 8 28000 387 255 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 771 910 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 106 238 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 296 356 272 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 143 548 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 330 606 058 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 330 993 313 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 384 655 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 384 655 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.