Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
23 184 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
55 447 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11107 |
11 319 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
21 692 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
867 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
137 786 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
6 406 603 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
1 817 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 959 238 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 219 258 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
4 827 |
|
кредитным организациям |
11118 |
666 722 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
30 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
183 574 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
10 692 364 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
1 852 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
2 112 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
192 246 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
68 787 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
8 792 |
|
в Банке России |
11217 |
1 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
273 790 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
835 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
6 087 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
6 922 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
81 069 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
11 277 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
92 346 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
133 268 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
46 437 |
|
кредитных организаций |
11504 |
131 309 |
|
прочих резидентов |
11505 |
210 112 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
7 981 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
180 328 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
709 435 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
30 109 |
|
кредитных организаций |
11604 |
4 102 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
34 211 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
11 809 068 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
119 877 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
601 112 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
720 989 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
11 046 992 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
11 046 992 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
641 965 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
641 965 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
4 784 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
6 279 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
2 173 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
13 236 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
12 423 182 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
50 277 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
719 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
37 656 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
38 706 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
10 948 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
90 293 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
228 599 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
14 280 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
14 280 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
242 879 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от иностранных государств |
14104 |
26 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
26 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
26 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
162 211 764 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
604 492 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
162 816 256 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
75 640 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
75 640 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
162 891 896 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
94 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
29 729 |
|
По другим операциям |
16203 |
2 319 838 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
2 349 661 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
13 455 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
319 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
8 004 382 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 890 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
8 020 046 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
10 369 707 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
239 238 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
24 421 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
263 659 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
45 762 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
4 176 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
9 453 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
59 391 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
713 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
88 |
|
денежной наличности |
17304 |
855 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
2 |
|
Другие доходы |
17306 |
575 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
2 233 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
325 283 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
24 232 250 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
173 504 508 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
325 283 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
198 062 041 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
798 483 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
540 247 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
726 828 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
2 065 558 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
5 430 |
|
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
21203 |
24 072 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
1 086 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
204 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
11 431 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
553 939 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
90 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
7 004 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
36 954 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
29 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
12 103 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
652 342 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в кредитных организациях |
21302 |
30 350 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
9 057 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
467 716 |
|
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21308 |
47 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
286 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
170 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
107 458 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
586 458 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
284 541 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
141 255 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
24 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
252 040 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 879 402 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21406 |
189 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21407 |
32 055 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
38 834 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
1 103 324 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
3 566 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
221 051 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
1 399 019 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
10 889 |
|
Нерезидентов |
21502 |
101 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
10 990 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
1 144 293 |
|
Нерезидентов |
21602 |
14 328 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
1 158 621 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
205 800 |
|
По депозитным сертификатам |
21802 |
2 982 |
|
По векселям |
21804 |
293 011 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
501 793 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
7 667 725 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
12 092 090 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
12 092 090 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
215 |
|
Банка России |
22203 |
844 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
1 059 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
12 093 149 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
82 504 |
|
прочих резидентов |
23102 |
8 064 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
8 288 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
308 433 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
1 241 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
27 188 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
435 718 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
106 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
106 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
435 824 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
75 955 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
159 458 896 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
800 920 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
160 335 771 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
30 380 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
30 380 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
160 366 151 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
5 070 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
5 070 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
156 803 |
|
опционы |
25203 |
33 452 |
|
свопы |
25204 |
156 333 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
38 554 |
|
По другим операциям |
25206 |
99 619 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
484 761 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
14 986 744 |
|
опционы |
25303 |
493 364 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
15 480 108 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
15 969 939 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 369 242 |
|
Евро |
26102 |
306 709 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
2 809 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
1 678 760 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
180 221 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
87 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
180 308 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
11 198 |
|
по Евро |
26302 |
50 029 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
236 535 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
79 302 |
|
по Японским иенам |
26305 |
82 081 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
8 024 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
467 169 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
506 |
|
Серебра |
26402 |
17 180 |
|
Платины |
26403 |
61 017 |
|
Палладия |
26404 |
57 360 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
4 094 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
46 288 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
79 |
|
Страхование |
26410 |
172 143 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
154 908 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
78 220 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
591 795 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
2 918 032 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
96 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
6 698 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
6 794 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
306 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
4 750 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
4 446 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
9 502 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
1 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
15 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
27 706 |
|
Другие расходы |
27308 |
47 163 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
74 885 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
91 181 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
513 715 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
513 715 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
19 760 874 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
179 689 946 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
91 181 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
199 542 001 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
200 055 716 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
1 479 960 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
1 993 675 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
1 993 675 |
|