Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 23 184 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 55 447 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 11 319 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 21 692 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 867 График
негосударственным финансовым организациям 11111 137 786 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 406 603 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 817 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 959 238 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 219 258 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 827 График
кредитным организациям 11118 666 722 График
банкам-нерезидентам 11119 30 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 183 574 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 692 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 852 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 112 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 192 246 График
в кредитных организациях 11215 68 787 График
в банках-нерезидентах 11216 8 792 График
в Банке России 11217 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 273 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 835 График
в банках-нерезидентах 11303 6 087 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 922 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 81 069 График
в банках-нерезидентах 11403 11 277 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 92 346 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 133 268 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 46 437 График
кредитных организаций 11504 131 309 График
прочих резидентов 11505 210 112 График
банков-нерезидентов 11507 7 981 График
прочих нерезидентов 11508 180 328 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 709 435 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 109 График
кредитных организаций 11604 4 102 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 211 График
Итого по разделу 1 11000 11 809 068 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 119 877 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 601 112 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 720 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 046 992 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 046 992 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 641 965 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 641 965 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 784 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 279 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 173 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 236 График
Итого по разделу 2 12000 12 423 182 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 50 277 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 719 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 656 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 706 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 10 948 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 90 293 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 228 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 280 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 280 График
Итого по разделу 3 13000 242 879 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 26 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 26 График
Итого по разделу 4 14000 26 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 162 211 764 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 604 492 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 162 816 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 75 640 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 75 640 График
Итого по разделу 5 15000 162 891 896 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 94 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 29 729 График
По другим операциям 16203 2 319 838 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 349 661 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 455 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 319 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 004 382 График
Прочие операционные доходы 16306 1 890 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 020 046 График
Итого по разделу 6 16000 10 369 707 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 239 238 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 421 График
Итого по символам 17101-17103 17100 263 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 45 762 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 176 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 453 График
Итого по символам 17201-17203 17200 59 391 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 713 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 88 График
денежной наличности 17304 855 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 575 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 233 График
Итого по разделу 7 17000 325 283 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 232 250 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 173 504 508 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 325 283 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 198 062 041 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 798 483 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 540 247 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 726 828 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 065 558 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 430 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 24 072 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 086 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 204 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 431 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 553 939 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 90 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 004 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 36 954 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 29 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 12 103 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 652 342 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 30 350 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 057 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 467 716 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 47 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 286 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 170 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 107 458 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 586 458 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 284 541 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 141 255 График
Кредитных организаций 21315 24 График
Банков-нерезидентов 21316 252 040 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 879 402 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 189 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 32 055 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 38 834 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 103 324 График
Кредитных организаций 21415 3 566 График
Банков-нерезидентов 21416 221 051 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 399 019 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 889 График
Нерезидентов 21502 101 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 990 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 144 293 График
Нерезидентов 21602 14 328 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 158 621 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 205 800 График
По депозитным сертификатам 21802 2 982 График
По векселям 21804 293 011 График
Итого по символам 21801-21804 21800 501 793 График
Итого по разделу 1 21000 7 667 725 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 092 090 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 092 090 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 215 График
Банка России 22203 844 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 059 График
Итого по разделу 2 22000 12 093 149 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 82 504 График
прочих резидентов 23102 8 064 График
прочих нерезидентов 23104 8 288 График
Прочих ценных бумаг 23105 308 433 График
Банков-нерезидентов 23107 1 241 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 27 188 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 435 718 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 106 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 106 График
Итого по разделу 3 23000 435 824 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 75 955 График
от кредитных организаций 24102 159 458 896 График
от банков-нерезидентов 24103 800 920 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 160 335 771 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 30 380 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 30 380 График
Итого по разделу 4 24000 160 366 151 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 070 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 070 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 156 803 График
опционы 25203 33 452 График
свопы 25204 156 333 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 38 554 График
По другим операциям 25206 99 619 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 484 761 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 986 744 График
опционы 25303 493 364 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 480 108 График
Итого по разделу 5 25000 15 969 939 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 369 242 График
Евро 26102 306 709 График
Швейцарских франков 26104 2 809 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 678 760 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 180 221 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 87 График
Итого по символам 26201-26203 26200 180 308 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 198 График
по Евро 26302 50 029 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 236 535 График
по Швейцарским франкам 26304 79 302 График
по Японским иенам 26305 82 081 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 024 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 467 169 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 506 График
Серебра 26402 17 180 График
Платины 26403 61 017 График
Палладия 26404 57 360 График
Других драгоценных металлов 26405 4 094 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 46 288 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 79 График
Страхование 26410 172 143 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 154 908 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 78 220 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 591 795 График
Итого по разделу 6 26000 2 918 032 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 96 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 698 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 794 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 306 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 750 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 446 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 502 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 27 706 График
Другие расходы 27308 47 163 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 74 885 График
Итого по разделу 7 27000 91 181 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 513 715 График
Итого по разделу 8 28000 513 715 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 760 874 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 179 689 946 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 91 181 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 199 542 001 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 200 055 716 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 479 960 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 993 675 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 993 675 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.