Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 117 465 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 165 976 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 49 676 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 77 166 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 875 График
негосударственным финансовым организациям 11111 439 336 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 969 008 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 418 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 293 808 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 595 304 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 554 График
кредитным организациям 11118 2 687 474 График
банкам-нерезидентам 11119 409 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 595 324 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 012 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 172 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 336 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 447 037 График
в кредитных организациях 11215 280 197 График
в банках-нерезидентах 11216 22 714 График
в Банке России 11217 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 773 457 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 986 График
в банках-нерезидентах 11303 7 641 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 627 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 95 524 График
в банках-нерезидентах 11403 33 019 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 128 543 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 431 760 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 157 303 График
кредитных организаций 11504 467 233 График
прочих резидентов 11505 809 618 График
банков-нерезидентов 11507 15 686 График
прочих нерезидентов 11508 551 127 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 432 727 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 112 923 График
кредитных организаций 11604 11 626 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 124 549 График
Итого по разделу 1 11000 35 488 696 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 309 684 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 769 979 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 079 663 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 772 812 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 772 812 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 449 508 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 449 508 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 334 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 54 213 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 221 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 452 График
Итого по символам 12401-12407 12400 104 220 График
Итого по разделу 2 12000 29 406 203 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 346 081 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 66 428 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 233 481 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 562 190 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 30 774 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 445 511 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 684 465 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 95 733 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 95 733 График
Итого по разделу 3 13000 1 780 198 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 26 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 26 График
Итого по разделу 4 14000 26 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 329 842 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 374 001 993 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 123 832 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 375 455 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 94 809 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 94 809 График
Итого по разделу 5 15000 375 550 476 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 506 График
Итого по символам 16101-16105 16100 506 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 225 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 115 067 График
По другим операциям 16203 6 017 201 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 132 493 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 49 438 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 33 165 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 35 743 085 График
Прочие операционные доходы 16306 13 747 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 839 435 График
Итого по разделу 6 16000 41 972 434 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 577 379 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 384 График
Итого по символам 17101-17103 17100 618 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 59 211 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 743 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 277 141 График
Итого по символам 17201-17203 17200 362 095 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 713 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 377 График
денежной наличности 17304 2 840 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 788 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 730 График
Итого по разделу 7 17000 985 588 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 894 899 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 419 303 134 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 985 588 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 485 183 621 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 430 812 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 584 492 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 512 495 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 527 799 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 18 583 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 115 141 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 570 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 250 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 28 376 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 879 989 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 903 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 16 669 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 81 180 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 83 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 30 048 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 175 792 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 237 221 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 22 591 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 508 105 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 98 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 404 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 936 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 269 610 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 655 082 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 535 173 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 463 592 График
Кредитных организаций 21315 70 График
Банков-нерезидентов 21316 838 001 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 535 883 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 677 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 97 233 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 614 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 806 784 График
Кредитных организаций 21415 25 159 График
Банков-нерезидентов 21416 470 083 График
Банка России 21417 112 253 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 512 803 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 482 График
Нерезидентов 21502 262 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 744 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 101 985 График
Нерезидентов 21602 54 630 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 156 615 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 798 106 График
По депозитным сертификатам 21802 4 221 График
По векселям 21804 983 906 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 786 233 График
Итого по разделу 1 21000 22 723 869 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 131 900 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 131 900 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 171 График
Банка России 22203 9 538 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 709 График
Итого по разделу 2 22000 26 147 609 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 475 792 График
прочих резидентов 23102 158 197 График
прочих нерезидентов 23104 65 643 График
Прочих ценных бумаг 23105 943 316 График
Банков-нерезидентов 23107 6 116 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 96 352 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 745 416 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 524 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 524 График
Итого по разделу 3 23000 1 745 940 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 371 964 263 График
от банков-нерезидентов 24103 1 249 111 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 373 213 374 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 30 380 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 30 380 График
Итого по разделу 4 24000 373 243 754 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 58 490 График
опционы 25103 6 740 График
Итого по символам 25101-25105 25100 65 230 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 327 608 График
опционы 25203 121 499 График
свопы 25204 393 070 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 108 036 График
По другим операциям 25206 649 955 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 600 168 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 49 743 875 График
опционы 25303 757 058 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 500 933 График
Итого по разделу 5 25000 52 166 331 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 276 278 График
Евро 26102 690 132 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 182 График
Швейцарских франков 26104 9 230 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 975 822 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 568 539 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 266 График
Итого по символам 26201-26203 26200 568 805 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 42 559 График
по Евро 26302 181 129 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 678 971 График
по Швейцарским франкам 26304 193 687 График
по Японским иенам 26305 220 896 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 713 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 330 955 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 742 График
Серебра 26402 67 099 График
Платины 26403 185 779 График
Палладия 26404 305 279 График
Других драгоценных металлов 26405 16 438 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 185 602 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 597 График
Аудит 26408 15 647 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 677 894 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 556 867 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 359 091 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 374 062 График
Итого по разделу 6 26000 9 249 644 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 230 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 313 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 543 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 155 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 966 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 144 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 265 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 045 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 95 486 График
Другие расходы 27308 68 005 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 171 551 График
Итого по разделу 7 27000 198 359 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 560 079 График
Итого по разделу 8 28000 1 560 079 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 48 871 478 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 436 405 669 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 198 359 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 485 475 506 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 487 035 585 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 291 885 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 851 964 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 851 964 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.